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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 374.00 | 67 530.00 | 14 843.00 | 82 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 762.00 | 42 493.00 | 25 269.00 | 67 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 077.00 | 122 372.00 | 94 705.00 | 217 077.00 |
BT Marchandises | 379 392.00 | | 379 392.00 | 379 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 218.00 | 16 394.00 | 106 824.00 | 123 218.00 |
BZ Autres créances | 44 512.00 | | 44 512.00 | 44 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CF Disponibilités | 51 988.00 | | 51 988.00 | 51 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 979.00 | 16 394.00 | 585 585.00 | 601 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 056.00 | 138 766.00 | 680 290.00 | 819 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 289 406.00 | 265 695.00 | | 289 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 234.00 | 23 711.00 | | 62 234.00 |
DL TOTAL (I) | 360 025.00 | 297 791.00 | | 360 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 002.00 | 26 742.00 | | 4 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 419.00 | 65 461.00 | | 66 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 988.00 | 147.00 | | 33 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 966.00 | 220 434.00 | | 169 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 506.00 | 36 357.00 | | 41 506.00 |
EA Autres dettes | 4 385.00 | 37 992.00 | | 4 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 265.00 | 387 133.00 | | 320 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 290.00 | 684 924.00 | | 680 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 265.00 | 383 660.00 | | 320 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529.00 | 94.00 | | 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 080.00 | | 8 120.00 | 209 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123.00 | 217 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123.00 | 154 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 295.00 | | | 58 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 192.00 | | 8 120.00 | 146 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 179.00 | 12 316.00 | 123.00 | 110 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 753.00 | 542.00 | | 7 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 426.00 | 11 774.00 | 123.00 | 102 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 702.00 | 4 192.00 | 501.00 | 12 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 702.00 | 4 192.00 | 501.00 | 12 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 702.00 | 4 192.00 | 501.00 | 12 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 192.00 | 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 966.00 | 169 966.00 | | 169 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 980.00 | 28 980.00 | | 28 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
UX Autres créances clients | 99 589.00 | | | 99 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 814.00 | | | 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
VB T. V. A. | 24 306.00 | | | 24 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VI Groupe et associés | 66 419.00 | 66 419.00 | | 66 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 175.00 | | | 23 175.00 |
VP Divers | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 951.00 | 167 730.00 | 4 221.00 | 171 951.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 278.00 | 286 278.00 | | 286 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 382.00 | 12 102.00 | | 5 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 005.00 | 10 929.00 | | 9 005.00 |
ST Autres comptes | 79 771.00 | 72 392.00 | | 79 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 061.00 | 79 819.00 | | 88 061.00 |
YT Sous‐traitance | 67 989.00 | 56 833.00 | | 67 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 561.00 | 5 665.00 | | 5 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 943.00 | 17 767.00 | | 10 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 163.00 | 268 222.00 | | 331 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 658.00 | 212 928.00 | | 262 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 826.00 | 219 972.00 | | 244 826.00 |