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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 167.00 | 8 796.00 | 1 371.00 | 10 167.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 464.00 | 77 698.00 | 6 767.00 | 84 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 645.00 | 48 565.00 | 16 079.00 | 64 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 923.00 | 139 112.00 | 78 810.00 | 217 923.00 |
BT Marchandises | 320 066.00 | | 320 066.00 | 320 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 139.00 | 15 778.00 | 99 360.00 | 115 139.00 |
BZ Autres créances | 58 622.00 | | 58 622.00 | 58 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CF Disponibilités | 210 455.00 | | 210 455.00 | 210 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 151.00 | 15 778.00 | 691 373.00 | 707 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 073.00 | 154 891.00 | 770 183.00 | 925 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 390 883.00 | 351 640.00 | | 390 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 476.00 | 59 243.00 | | 62 476.00 |
DL TOTAL (I) | 461 744.00 | 419 268.00 | | 461 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 067.00 | 3 008.00 | | 6 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 710.00 | 17 717.00 | | 34 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 721.00 | 181 980.00 | | 141 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 844.00 | 29 896.00 | | 48 844.00 |
EA Autres dettes | 76 951.00 | 145 804.00 | | 76 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 439.00 | 378 551.00 | | 308 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 183.00 | 797 819.00 | | 770 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 439.00 | 378 551.00 | | 308 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 150.00 | | 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 168.00 | | 1 872.00 | 216 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117.00 | 217 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117.00 | 153 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 295.00 | | 1 872.00 | 58 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 280.00 | | | 153 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 579.00 | 9 651.00 | 117.00 | 129 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 295.00 | 501.00 | | 8 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 284.00 | 9 150.00 | 117.00 | 121 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 962.00 | | 184.00 | 15 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 962.00 | | 184.00 | 15 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 962.00 | | 184.00 | 15 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 721.00 | 141 721.00 | | 141 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 951.00 | 76 951.00 | | 76 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
UX Autres créances clients | 92 429.00 | 92 429.00 | | 92 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 709.00 | 22 709.00 | | 22 709.00 |
VB T. V. A. | 34 048.00 | 34 048.00 | | 34 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VI Groupe et associés | 34 710.00 | 34 710.00 | | 34 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 553.00 | 24 553.00 | | 24 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 982.00 | 173 761.00 | 4 221.00 | 177 982.00 |
VW T.V.A. | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 293.00 | 308 293.00 | | 308 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 024.00 | 6 380.00 | | 6 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 328.00 | 9 414.00 | | 9 328.00 |
ST Autres comptes | 86 450.00 | 84 636.00 | | 86 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 811.00 | 90 936.00 | | 91 811.00 |
YT Sous‐traitance | 81 078.00 | 65 544.00 | | 81 078.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 917.00 | 180.00 | | 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 857.00 | 5 730.00 | | 6 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 881.00 | 12 110.00 | | 12 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 402 977.00 | 326 323.00 | | 402 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 143.00 | 252 715.00 | | 284 143.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 584.00 | 250 710.00 | | 269 584.00 |