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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 278.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 32.00 | |
AN Terrains | | | 21 119.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 999.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 61.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 23 728.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 393 281.00 | | 1 393 281.00 | 1 393 281.00 |
CF Disponibilités | | | 1 770.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 323.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 608.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 31 613.00 | |
CU Autres participations | | | 30.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 811 574.00 | 3 320 818.00 | | 4 811 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 278.00 | 1 575 755.00 | | 189 278.00 |
DL TOTAL (I) | 7 071.00 | 6 794.00 | | 7 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 239.00 | 193.00 | | 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 258.00 | 14 591.00 | | 18 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340.00 | 1 199.00 | | 1 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 805.00 | 41 856.00 | | 35 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 949.00 | 30 219.00 | | 22 949.00 |
EA Autres dettes | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 598.00 | 15 789.00 | | 19 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 613.00 | 29 906.00 | | 31 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 886.00 | 662 721.00 | | 821 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 998.00 | 73 646.00 | | 136 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 236.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 878.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 762.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 21.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 669.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 28.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -7.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 416.00 | | 57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 442.00 | 2 030 387.00 | | 534 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 163.00 | 454 631.00 | | 345 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 278.00 | 1 575 755.00 | | 189 278.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 47.00 | 67.00 | | 47.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 508.00 | 1 033.00 | | 508.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 461.00 | 966.00 | | 461.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 46.00 | 56.00 | | 46.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 416.00 | 910.00 | | 416.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 227 617.00 | | | 6 227 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 202 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 227 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 202 617.00 | | | 6 202 617.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 525 039.00 | 80 666.00 | 348 394.00 | 525 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 805.00 | 35 805.00 | | 35 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 022.00 | 479 022.00 | | 479 022.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 998.00 | 136 998.00 | | 136 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 780.00 | 66 446.00 | 268 333.00 | 334 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 462.00 | | | 139 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 393 281.00 | | | 1 393 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 293.00 | 1 396 093.00 | 1 200.00 | 1 397 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 592.00 | 821 886.00 | 616 728.00 | 1 534 592.00 |