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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 291 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 67 000.00 | |
AN Terrains | | | 20 172 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 046 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 181 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 51 200.00 | 1 200.00 | 50 000.00 | 51 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 23 320 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 176 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 149 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 683 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 456 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 356 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 821 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 29 140 000.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 862 679.00 | | | 862 679.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 522 000.00 | |
CU Autres participations | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 470 000.00 | 7 484 000.00 | | 6 470 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 922.00 | 261 699.00 | | 179 922.00 |
DL TOTAL (I) | 8 479 000.00 | 8 715 000.00 | | 8 479 000.00 |
DP Provisions pour risques | 287 000.00 | 204 000.00 | | 287 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 000.00 | 204 000.00 | | 287 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 112 000.00 | 15 051 000.00 | | 15 112 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 000.00 | 1 107 000.00 | | 814 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 919 000.00 | 3 183 000.00 | | 2 919 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 110 000.00 | 1 101 000.00 | | 1 110 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 10 000.00 | | 11 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 111 000.00 | 20 472 000.00 | | 20 111 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 140 000.00 | 29 655 000.00 | | 29 140 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 582 395.00 | 3 160 082.00 | | 2 582 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 652 313.00 | | | 2 652 313.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -91 000.00 | 131 000.00 | | -91 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 264 000.00 | 275 000.00 | | 264 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -1 000.00 | -12 000.00 | | -1 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 263 000.00 | 264 000.00 | | 263 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 360 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 680 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 820 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 829 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 164 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 864 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 561 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 155 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 302 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 119 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 815 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 608.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 000.00 | 25 000.00 | | 111 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 214 000.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 000.00 | -189 000.00 | | 104 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141 000.00 | -152 000.00 | | -141 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 081.00 | 592 728.00 | | 599 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 158.00 | 331 029.00 | | 419 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 922.00 | 261 699.00 | | 179 922.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -44 000.00 | 167 000.00 | | -44 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -91 000.00 | 119 000.00 | | -91 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 000.00 | -12 000.00 | | -1 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -91 000.00 | 131 000.00 | | -91 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 277 717.00 | | 9 900.00 | 6 277 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 262 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 287 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 252 717.00 | | 9 900.00 | 6 252 717.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 944.00 | 89 677.00 | 188 267.00 | 277 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 581.00 | 24 581.00 | | 24 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 919 084.00 | 1 919 084.00 | | 1 919 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 749.00 | 68 133.00 | 68 616.00 | 136 749.00 |
VI Groupe et associés | 459 633.00 | 459 633.00 | | 459 633.00 |
VP Divers | 2 812 450.00 | 1 949 771.00 | 862 679.00 | 2 812 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 865 153.00 | 1 951 274.00 | 913 879.00 | 2 865 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 839 278.00 | 2 582 395.00 | 256 883.00 | 2 839 278.00 |