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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 196 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
AN Terrains | | | 19 799 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 252 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1 784 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 51 200.00 | 1 200.00 | 50 000.00 | 51 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 131 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 23 646 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 449 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 127 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 807 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 054 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 7 437 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 31 082 000.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 639 994.00 | | | 639 994.00 |
CU Autres participations | | | 436 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 996.00 | 108 996.00 | | 108 996.00 |
DG Autres réserves | 5 949 000.00 | 6 299 000.00 | | 5 949 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 778.00 | 244 567.00 | | 69 778.00 |
DL TOTAL (I) | 8 385 000.00 | 8 149 000.00 | | 8 385 000.00 |
DP Provisions pour risques | 142 000.00 | 209 000.00 | | 142 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 000.00 | 209 000.00 | | 142 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 466 000.00 | 17 276 000.00 | | 14 466 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097 000.00 | 867 000.00 | | 1 097 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 985 000.00 | 2 581 000.00 | | 3 985 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 140 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 140 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 523 000.00 | 33 000.00 | | 1 523 000.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 9 000.00 | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 000.00 | 29 000.00 | | 39 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 261 000.00 | 21 800 000.00 | | 22 261 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 082 000.00 | 30 413 000.00 | | 31 082 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 802 994.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 138 969.00 | | | 2 138 969.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 436 000.00 | -150 000.00 | | 436 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 256 000.00 | 263 000.00 | | 256 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 39 000.00 | -7 000.00 | | 39 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 294 000.00 | 256 000.00 | | 294 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 301 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 360 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 301 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 579 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 849 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 006 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 655 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 222 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 921 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 604 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 975 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 164.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 251 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 000.00 | 68 000.00 | | 151 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 000.00 | 68 000.00 | | 151 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 328 000.00 | 236 000.00 | | 328 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 000.00 | 236 000.00 | | 328 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 000.00 | -169 000.00 | | -177 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 000.00 | -125 000.00 | | 72 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 770.00 | 587 830.00 | | 587 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 993.00 | 343 263.00 | | 517 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 778.00 | 244 567.00 | | 69 778.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 475 000.00 | -158 000.00 | | 475 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 39 000.00 | 7 000.00 | | 39 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 436 000.00 | -150 000.00 | | 436 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 287 617.00 | | 1 000.00 | 6 287 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 263 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 288 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 262 617.00 | | 1 000.00 | 6 262 617.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 305.00 | 96 305.00 | | 96 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 705.00 | 21 705.00 | | 21 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 044 923.00 | 2 044 923.00 | | 2 044 923.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
UX Autres créances clients | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 904.00 | | | 160 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 025 633.00 | 1 385 639.00 | 639 994.00 | 2 025 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 078 464.00 | 1 387 270.00 | 691 194.00 | 2 078 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 289.00 | 2 182 289.00 | | 2 182 289.00 |