| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 338.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 396.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 51 200.00 | 1 200.00 | 50 000.00 | 51 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 11.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 277 717.00 | 1 500.00 | 6 276 217.00 | 6 277 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 183.00 | |
BZ Autres créances | 3 501 445.00 | 6 000.00 | 3 495 445.00 | 3 501 445.00 |
CF Disponibilités | 42 592.00 | | 42 592.00 | 42 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 546 026.00 | 6 000.00 | 3 540 026.00 | 3 546 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 823 743.00 | 7 500.00 | 9 816 243.00 | 9 823 743.00 |
CU Autres participations | 6 195 830.00 | 300.00 | 6 195 530.00 | 6 195 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 881 257.00 | 4 915 852.00 | | 4 881 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 699.00 | 65 406.00 | | 261 699.00 |
DL TOTAL (I) | 6 242 956.00 | 6 081 257.00 | | 6 242 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 204.00 | 182.00 | | 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 060.00 | 305 196.00 | | 204 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 304 498.00 | 3 136 298.00 | | 3 304 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 983.00 | 29 750.00 | | 36 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 414.00 | 20 920.00 | | 22 414.00 |
EA Autres dettes | 5 332.00 | 6 279.00 | | 5 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22.00 | 24.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 573 287.00 | 3 498 443.00 | | 3 573 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 816 243.00 | 9 579 700.00 | | 9 816 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 205.00 | 2 933 346.00 | | 413 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | 35 871.00 | | 521.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 131.00 | 1 754.00 | | 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 360 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 360 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 063.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 755.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 2 414.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 895.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | 1 519.00 | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 361.00 | 97 627.00 | | -73 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 728.00 | 532 052.00 | | 592 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 029.00 | 466 646.00 | | 331 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 699.00 | 65 406.00 | | 261 699.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 167.00 | 1 817.00 | | 167.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 119.00 | 1 770.00 | | 119.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -12.00 | 15.00 | | -12.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 131.00 | 1 754.00 | | 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 227 617.00 | | 50 100.00 | 6 227 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 252 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 277 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 202 617.00 | | 50 100.00 | 6 202 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363 561.00 | 86 556.00 | 277 005.00 | 363 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 983.00 | 36 983.00 | | 36 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 946 269.00 | 2 946 269.00 | | 2 946 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 538.00 | 67 338.00 | 136 200.00 | 203 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 610.00 | | | 147 610.00 |
VP Divers | 3 501 445.00 | 3 501 445.00 | | 3 501 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 554 634.00 | 3 503 434.00 | 51 200.00 | 3 554 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 573 287.00 | 3 160 082.00 | 413 205.00 | 3 573 287.00 |