| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 243 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | | | 18 707 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 495 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 202 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 51 200.00 | 1 200.00 | 50 000.00 | 51 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 133 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 287 617.00 | 1 500.00 | 6 286 117.00 | 6 287 617.00 |
BN En cours de production de biens | | | 3 246 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 125 000.00 | |
BZ Autres créances | 3 228 837.00 | 6 000.00 | 3 222 837.00 | 3 228 837.00 |
CF Disponibilités | 750 327.00 | | 750 327.00 | 750 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 980 367.00 | 6 000.00 | 3 974 367.00 | 3 980 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 267 984.00 | 7 500.00 | 10 260 484.00 | 10 267 984.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 046 116.00 | | | 1 046 116.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 413 000.00 | |
CU Autres participations | 6 205 730.00 | 300.00 | 6 205 430.00 | 6 205 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 996.00 | 100 000.00 | | 108 996.00 |
DG Autres réserves | 3 988 882.00 | 3 997 956.00 | | 3 988 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 567.00 | 179 922.00 | | 244 567.00 |
DL TOTAL (I) | 6 342 446.00 | 6 277 878.00 | | 6 342 446.00 |
DP Provisions pour risques | 209 000.00 | 287 000.00 | | 209 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 000.00 | 287 000.00 | | 209 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 855.00 | 136 767.00 | | 68 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 803 240.00 | 2 652 313.00 | | 3 803 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 855.00 | 24 581.00 | | 21 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 766.00 | 21 269.00 | | 20 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 000.00 | 123 000.00 | | 33 000.00 |
EA Autres dettes | 3 323.00 | 4 348.00 | | 3 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 000.00 | 22 000.00 | | 29 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 918 039.00 | 2 839 278.00 | | 3 918 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 260 484.00 | 9 117 156.00 | | 10 260 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 994.00 | 2 582 395.00 | | 802 994.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -150 000.00 | -91 000.00 | | -150 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 263 000.00 | 264 000.00 | | 263 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -7 000.00 | -1 000.00 | | -7 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 256 000.00 | 263 000.00 | | 256 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 269 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 360 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 360 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 119 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 048 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 241 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 566.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 566.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 6 566.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 431.00 | 11 460.00 | | -5 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 830.00 | 599 081.00 | | 587 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 263.00 | 419 158.00 | | 343 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 567.00 | 179 922.00 | | 244 567.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -110 000.00 | -44 000.00 | | -110 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -158 000.00 | -91 000.00 | | -158 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -7 000.00 | -1 000.00 | | -7 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -150 000.00 | -91 000.00 | | -150 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 287 617.00 | | | 6 287 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 262 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 287 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 262 617.00 | | | 6 262 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 907.00 | 92 928.00 | 95 979.00 | 188 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 022 388.00 | 3 323.00 | 2 423 797.00 | 3 022 388.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 228 837.00 | 2 182 721.00 | 1 046 116.00 | 3 228 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 855.00 | 68 855.00 | | 68 855.00 |
VI Groupe et associés | 595 268.00 | 595 268.00 | 595 268.00 | 595 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 322.00 | | | 156 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 281 240.00 | 2 183 924.00 | 1 097 316.00 | 3 281 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 918 039.00 | 802 994.00 | 3 115 044.00 | 3 918 039.00 |