| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
AN Terrains | 20 492.00 | | 20 492.00 | 20 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 565.00 | | 22 565.00 | 22 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BZ Autres créances | 1 498 461.00 | | 1 498 461.00 | 1 498 461.00 |
CF Disponibilités | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 190.00 | | 30 190.00 | 30 190.00 |
CU Autres participations | 6 195 730.00 | | 6 195 730.00 | 6 195 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 915 852.00 | 4 811 574.00 | | 4 915 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 406.00 | 189 278.00 | | 65 406.00 |
DL TOTAL (I) | 8 684.00 | 7 071.00 | | 8 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 182.00 | 239.00 | | 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 272.00 | 18 258.00 | | 16 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 136 298.00 | 994 595.00 | | 3 136 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 235.00 | 2 340.00 | | 2 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036.00 | 1 246.00 | | 1 036.00 |
EA Autres dettes | 6 279.00 | 9 466.00 | | 6 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24.00 | 15.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 498 443.00 | 1 534 592.00 | | 3 498 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 190.00 | 31 613.00 | | 30 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 933 346.00 | 821 886.00 | | 2 933 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 871.00 | 136 998.00 | | 35 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 136 298.00 | | | 3 136 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 360 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 012.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 933.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 414.00 | 13.00 | | 2 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895.00 | 88.00 | | 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 519.00 | -25.00 | | 1 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 57.00 | | 28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 052.00 | 534 442.00 | | 532 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 646.00 | 345 163.00 | | 466 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 406.00 | 189 278.00 | | 65 406.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 817.00 | 508.00 | | 1 817.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 770.00 | 461.00 | | 1 770.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 754.00 | 416.00 | | 1 754.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 227 617.00 | | | 6 227 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 202 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 227 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 202 617.00 | | | 6 202 617.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 445 883.00 | 83 553.00 | 362 330.00 | 445 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 696 694.00 | 2 696 694.00 | | 2 696 694.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 871.00 | 35 871.00 | | 35 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 325.00 | 66 557.00 | 202 767.00 | 269 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 468.00 | | | 143 468.00 |
VP Divers | 1 498 461.00 | | | 1 498 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 588.00 | 1 500 388.00 | 1 200.00 | 1 501 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 498 443.00 | 2 933 346.00 | 565 097.00 | 3 498 443.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 153.00 | 180.00 | | 153.00 |