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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 192 490.00 | | 192 490.00 | 192 490.00 |
AP Constructions | 497 863.00 | 258 703.00 | 239 160.00 | 497 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 396.00 | 137 804.00 | 13 591.00 | 151 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 184.00 | 44 926.00 | 98 258.00 | 143 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 848.00 | 441 434.00 | 544 414.00 | 985 848.00 |
BT Marchandises | 212 104.00 | | 212 104.00 | 212 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 760.00 | 8 225.00 | 165 535.00 | 173 760.00 |
BZ Autres créances | 54 338.00 | | 54 338.00 | 54 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 173 645.00 | | 173 645.00 | 173 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 116.00 | 8 225.00 | 606 892.00 | 615 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 964.00 | 449 658.00 | 1 151 306.00 | 1 600 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 847 243.00 | 827 367.00 | | 847 243.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 913.00 | 19 876.00 | | 34 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 050.00 | 7 950.00 | | 7 050.00 |
DL TOTAL (I) | 897 590.00 | 863 577.00 | | 897 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 698.00 | 104 307.00 | | 67 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 657.00 | 43 946.00 | | 70 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 361.00 | 82 780.00 | | 115 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 716.00 | 231 034.00 | | 253 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 306.00 | 1 094 611.00 | | 1 151 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 153.00 | 164 017.00 | | 221 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 033.00 | | 37 817.00 | 985 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 002.00 | 985 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 466.00 | 192 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 536.00 | 792 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 956.00 | | | 198 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 162.00 | | 37 817.00 | 785 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 962.00 | 60 017.00 | 37 545.00 | 418 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 496.00 | 60 017.00 | 31 079.00 | 412 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 887.00 | 177.00 | 840.00 | 8 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 887.00 | 177.00 | 840.00 | 8 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 887.00 | 177.00 | 840.00 | 8 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177.00 | 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 657.00 | 70 657.00 | | 70 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 309.00 | 50 309.00 | | 50 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 725.00 | 38 725.00 | | 38 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 163 922.00 | | | 163 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
VB T. V. A. | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 698.00 | 35 135.00 | 32 563.00 | 67 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 590.00 | | | 36 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 562.00 | | | 37 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 282.00 | 220 445.00 | 9 837.00 | 230 282.00 |
VW T.V.A. | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 716.00 | 221 153.00 | 32 563.00 | 253 716.00 |