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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 490.00 | | 192 490.00 | 192 490.00 |
AP Constructions | 520 952.00 | 385 200.00 | 135 752.00 | 520 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 843.00 | 174 384.00 | 25 459.00 | 199 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 365.00 | 100 062.00 | 61 303.00 | 161 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 615.00 | 659 646.00 | 415 969.00 | 1 075 615.00 |
BT Marchandises | 563 983.00 | | 563 983.00 | 563 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 696.00 | | 31 696.00 | 31 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 503.00 | 2 061.00 | 275 442.00 | 277 503.00 |
BZ Autres créances | 278 055.00 | | 278 055.00 | 278 055.00 |
CF Disponibilités | 95 075.00 | | 95 075.00 | 95 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 205.00 | 2 061.00 | 1 254 144.00 | 1 256 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 820.00 | 661 707.00 | 1 670 112.00 | 2 331 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 990 118.00 | 953 699.00 | | 990 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 815.00 | 36 419.00 | | 1 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 342.00 | 9 154.00 | | 7 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 661.00 | 1 007 657.00 | | 1 007 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 449.00 | 163 369.00 | | 187 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 977.00 | 73 621.00 | | 149 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 025.00 | 111 946.00 | | 325 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 452.00 | 354 936.00 | | 662 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 112.00 | 1 362 593.00 | | 1 670 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 413.00 | 341 924.00 | | 559 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 911.00 | | 31 675.00 | 1 059 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 971.00 | 1 075 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 971.00 | 882 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 490.00 | | | 192 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 456.00 | | 31 675.00 | 866 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965.00 | | | 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 029.00 | 47 404.00 | 659 646.00 | 625 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 029.00 | 47 404.00 | 659 646.00 | 625 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 148.00 | | 1 087.00 | 3 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 148.00 | | 1 087.00 | 3 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 148.00 | | 1 087.00 | 3 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 977.00 | 149 977.00 | | 149 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 931.00 | 43 931.00 | | 43 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 544.00 | 54 544.00 | | 54 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 275 033.00 | 275 033.00 | | 275 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VB T. V. A. | 174 046.00 | 174 046.00 | | 174 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 449.00 | 24 411.00 | 103 038.00 | 127 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 339.00 | | | 36 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 466.00 | 94 466.00 | | 94 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 366.00 | 566 366.00 | | 566 366.00 |
VW T.V.A. | 215 607.00 | 215 607.00 | | 215 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 452.00 | 559 413.00 | 103 038.00 | 662 452.00 |