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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 490.00 | | 192 490.00 | 192 490.00 |
AP Constructions | 520 952.00 | 366 025.00 | 154 927.00 | 520 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 856.00 | 163 367.00 | 24 489.00 | 187 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 648.00 | 95 637.00 | 62 012.00 | 157 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | 1.00 | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 911.00 | 625 029.00 | 434 882.00 | 1 059 911.00 |
BT Marchandises | 404 091.00 | | 404 091.00 | 404 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 998.00 | 3 148.00 | 163 850.00 | 166 998.00 |
BZ Autres créances | 72 350.00 | | 72 350.00 | 72 350.00 |
CF Disponibilités | 262 130.00 | | 262 130.00 | 262 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 859.00 | 3 148.00 | 927 711.00 | 930 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 770.00 | 628 177.00 | 1 362 593.00 | 1 990 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 953 699.00 | 932 832.00 | | 953 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 419.00 | 20 867.00 | | 36 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 154.00 | 8 795.00 | | 9 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 657.00 | 970 879.00 | | 1 007 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 369.00 | 88 175.00 | | 163 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 621.00 | 171 901.00 | | 73 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 946.00 | 114 170.00 | | 111 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 936.00 | 374 246.00 | | 354 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 593.00 | 1 345 126.00 | | 1 362 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 924.00 | 360 895.00 | | 341 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71 846.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 122.00 | | 9 878.00 | 1 072 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 089.00 | 1 059 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 089.00 | 866 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 490.00 | | | 192 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 667.00 | | 9 878.00 | 878 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965.00 | | | 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 845.00 | 51 050.00 | 13 866.00 | 587 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 845.00 | 51 050.00 | 13 866.00 | 587 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 789.00 | 845.00 | 6 485.00 | 8 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 789.00 | 845.00 | 6 485.00 | 8 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 789.00 | 845.00 | 6 485.00 | 8 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 369.00 | 156 357.00 | 7 012.00 | 163 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 621.00 | 73 621.00 | | 73 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 508.00 | 54 508.00 | | 54 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 477.00 | 38 477.00 | | 38 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 163 228.00 | 163 228.00 | | 163 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VB T. V. A. | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 177.00 | 64 177.00 | | 64 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 953.00 | 243 953.00 | | 243 953.00 |
VW T.V.A. | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 936.00 | 341 924.00 | 7 012.00 | 348 936.00 |