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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 490.00 | | 192 490.00 | 192 490.00 |
AP Constructions | 519 472.00 | 318 531.00 | 200 941.00 | 519 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 696.00 | 146 361.00 | 30 335.00 | 176 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 554.00 | 68 109.00 | 80 445.00 | 148 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 176.00 | 533 000.00 | 505 176.00 | 1 038 176.00 |
BT Marchandises | 225 931.00 | | 225 931.00 | 225 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 002.00 | 8 852.00 | 196 150.00 | 205 002.00 |
BZ Autres créances | 109 022.00 | | 109 022.00 | 109 022.00 |
CF Disponibilités | 112 591.00 | | 112 591.00 | 112 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 363.00 | 8 852.00 | 646 511.00 | 655 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 539.00 | 541 852.00 | 1 151 687.00 | 1 693 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 900 971.00 | 882 155.00 | | 900 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 861.00 | 18 816.00 | | 31 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 195.00 | 6 150.00 | | 10 195.00 |
DL TOTAL (I) | 951 412.00 | 915 506.00 | | 951 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 580.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 492.00 | 73 631.00 | | 90 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 783.00 | 109 134.00 | | 109 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 275.00 | 215 345.00 | | 200 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 687.00 | 1 130 851.00 | | 1 151 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 275.00 | 215 345.00 | | 200 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 390.00 | | 91 925.00 | 1 000 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 138.00 | 1 038 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 138.00 | 844 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 490.00 | | | 192 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 985.00 | | 91 875.00 | 806 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | 50.00 | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 066.00 | 61 139.00 | 23 205.00 | 495 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 066.00 | 61 139.00 | 23 205.00 | 495 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 492.00 | 90 492.00 | | 90 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 545.00 | 45 545.00 | | 45 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 194 413.00 | 194 413.00 | | 194 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VB T. V. A. | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 563.00 | | | 32 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 586.00 | 86 586.00 | | 86 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 756.00 | 317 756.00 | | 317 756.00 |
VW T.V.A. | 36 087.00 | 36 087.00 | | 36 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 275.00 | 200 275.00 | | 200 275.00 |