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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 490.00 | | 192 490.00 | 192 490.00 |
AP Constructions | 519 472.00 | 346 210.00 | 173 262.00 | 519 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 467.00 | 154 054.00 | 30 413.00 | 184 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 728.00 | 87 580.00 | 87 147.00 | 174 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 122.00 | 587 845.00 | 484 277.00 | 1 072 122.00 |
BT Marchandises | 433 783.00 | | 433 783.00 | 433 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 494.00 | | 30 494.00 | 30 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 698.00 | 8 789.00 | 269 910.00 | 278 698.00 |
BZ Autres créances | 107 092.00 | | 107 092.00 | 107 092.00 |
CF Disponibilités | 18 137.00 | | 18 137.00 | 18 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 637.00 | 8 789.00 | 860 849.00 | 869 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 759.00 | 596 633.00 | 1 345 126.00 | 1 941 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 932 832.00 | 900 971.00 | | 932 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 867.00 | 31 861.00 | | 20 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 795.00 | 10 195.00 | | 8 795.00 |
DL TOTAL (I) | 970 879.00 | 951 412.00 | | 970 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 175.00 | | | 88 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 901.00 | 90 492.00 | | 171 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 170.00 | 109 783.00 | | 114 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 246.00 | 200 275.00 | | 374 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 126.00 | 1 151 687.00 | | 1 345 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 895.00 | 200 275.00 | | 360 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 846.00 | | | 71 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 176.00 | | 50 441.00 | 1 038 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 495.00 | 1 072 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 495.00 | 878 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 490.00 | | | 192 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 721.00 | | 50 441.00 | 844 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965.00 | | | 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 000.00 | 54 844.00 | | 533 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 000.00 | 54 844.00 | | 533 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 852.00 | | 63.00 | 8 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 852.00 | | 63.00 | 8 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 852.00 | | 63.00 | 8 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 901.00 | 171 901.00 | | 171 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 516.00 | 41 516.00 | | 41 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 905.00 | 26 905.00 | | 26 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 268 186.00 | 268 186.00 | | 268 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VB T. V. A. | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 846.00 | 71 846.00 | | 71 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 330.00 | 2 979.00 | 13 351.00 | 16 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VP Divers | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 309.00 | 75 309.00 | | 75 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 139.00 | 388 139.00 | | 388 139.00 |
VW T.V.A. | 44 156.00 | 44 156.00 | | 44 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 246.00 | 360 895.00 | 13 351.00 | 374 246.00 |