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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 490.00 | | 192 490.00 | 192 490.00 |
AP Constructions | 497 863.00 | 287 569.00 | 210 294.00 | 497 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 568.00 | 145 675.00 | 18 893.00 | 164 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 554.00 | 61 821.00 | 82 732.00 | 144 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 390.00 | 495 066.00 | 505 324.00 | 1 000 390.00 |
BT Marchandises | 293 825.00 | | 293 825.00 | 293 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 549.00 | 8 852.00 | 137 697.00 | 146 549.00 |
BZ Autres créances | 89 828.00 | | 89 828.00 | 89 828.00 |
CF Disponibilités | 100 988.00 | | 100 988.00 | 100 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 379.00 | 8 852.00 | 625 527.00 | 634 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 768.00 | 503 918.00 | 1 130 851.00 | 1 634 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 882 155.00 | 847 243.00 | | 882 155.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 816.00 | 34 913.00 | | 18 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 150.00 | 7 050.00 | | 6 150.00 |
DL TOTAL (I) | 915 506.00 | 897 590.00 | | 915 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 580.00 | 67 698.00 | | 32 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 631.00 | 70 657.00 | | 73 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 134.00 | 115 361.00 | | 109 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 345.00 | 253 716.00 | | 215 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 851.00 | 1 151 306.00 | | 1 130 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 345.00 | 221 153.00 | | 215 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 848.00 | | 14 542.00 | 985 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 490.00 | | | 192 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 443.00 | | 14 542.00 | 792 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 434.00 | 53 632.00 | | 441 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 434.00 | 53 632.00 | | 441 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 10.00 | | | 10.00 |
6T Sur comptes clients | 8 225.00 | 627.00 | | 8 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 225.00 | 627.00 | | 8 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 225.00 | 627.00 | | 8 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 631.00 | 73 631.00 | | 73 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 436.00 | 34 436.00 | | 34 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 402.00 | 43 402.00 | | 43 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 135 960.00 | | | 135 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
VB T. V. A. | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 580.00 | 32 580.00 | | 32 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
VP Divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 745.00 | | | 54 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 481.00 | 229 968.00 | 10 513.00 | 240 481.00 |
VW T.V.A. | 28 586.00 | 28 586.00 | | 28 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 345.00 | 215 345.00 | | 215 345.00 |