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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 394.00 | 7 322.00 | 13 073.00 | 20 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 731.00 | 8 154.00 | 46 576.00 | 54 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BZ Autres créances | 345 490.00 | | 345 490.00 | 345 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 001.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 820 694.00 | | 820 694.00 | 820 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 929.00 | | 1 218 929.00 | 1 218 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 660.00 | 8 154.00 | 1 265 505.00 | 1 273 660.00 |
CU Autres participations | 33 504.00 | | 33 504.00 | 33 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 630.00 | | | 24 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966 990.00 | | | 966 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 520.00 | | | 1 007 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
EA Autres dettes | 250 161.00 | | | 250 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 984.00 | | | 257 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 505.00 | | | 1 265 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 357.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 979 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 987 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 984 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 971 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 138.00 | | | 990 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 148.00 | | | 23 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 966 990.00 | | | 966 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 851.00 | | 12 880.00 | 41 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 731.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832.00 | | | 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 624.00 | | 12 880.00 | 20 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 797.00 | 2 357.00 | | 5 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 965.00 | 2 357.00 | | 4 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
UX Autres créances clients | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VB T. V. A. | 777.00 | | | 777.00 |
VI Groupe et associés | 250 161.00 | | 250 161.00 | 250 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 712.00 | | | 344 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 233.00 | 14 721.00 | 333 512.00 | 348 233.00 |
VW T.V.A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 984.00 | 7 823.00 | 250 161.00 | 257 984.00 |