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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 822.00 | 1 021.00 | 801.00 | 1 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 034.00 | 26 564.00 | 24 470.00 | 51 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 398.00 | 27 585.00 | 69 812.00 | 97 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BZ Autres créances | 1 011 030.00 | | 1 011 030.00 | 1 011 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 869.00 | | 298 869.00 | 298 869.00 |
CF Disponibilités | 2 431 264.00 | | 2 431 264.00 | 2 431 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 741 526.00 | | 3 741 526.00 | 3 741 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 838 924.00 | 27 585.00 | 3 811 338.00 | 3 838 924.00 |
CU Autres participations | 44 541.00 | | 44 541.00 | 44 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 260 498.00 | | | 2 260 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 445 480.00 | | | 1 445 480.00 |
DL TOTAL (I) | 3 721 878.00 | | | 3 721 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245.00 | | | 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519.00 | | | 519.00 |
EA Autres dettes | 88 695.00 | | | 88 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 460.00 | | | 89 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 811 338.00 | | | 3 811 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 460.00 | | | 89 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 860.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 470 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 484 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 484 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 455 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 377.00 | | | 1 485 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 897.00 | | | 39 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 445 480.00 | | | 1 445 480.00 |