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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 822.00 | 1 681.00 | 141.00 | 1 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 958.00 | 39 531.00 | 26 427.00 | 65 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 615.00 | | 146 615.00 | 146 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 938.00 | 43 066.00 | 215 871.00 | 258 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BZ Autres créances | 2 892 168.00 | | 2 892 168.00 | 2 892 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 179.00 | | 289 179.00 | 289 179.00 |
CF Disponibilités | 2 222 849.00 | | 2 222 849.00 | 2 222 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 404 554.00 | | 5 404 554.00 | 5 404 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 663 492.00 | 43 066.00 | 5 620 426.00 | 5 663 492.00 |
CU Autres participations | 44 541.00 | 1 854.00 | 42 687.00 | 44 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 552 919.00 | | | 5 552 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
DL TOTAL (I) | 5 574 509.00 | | | 5 574 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
EA Autres dettes | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 916.00 | | | 45 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 620 426.00 | | | 5 620 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 948.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 751.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 329.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 573.00 | | | 37 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 883.00 | | | 31 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 689.00 | | | 5 689.00 |