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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 958.00 | 53 331.00 | 12 627.00 | 65 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 082.00 | | 122 082.00 | 122 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 550.00 | 55 153.00 | 197 396.00 | 252 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BZ Autres créances | 3 697 427.00 | | 3 697 427.00 | 3 697 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 842.00 | | 302 842.00 | 302 842.00 |
CF Disponibilités | 4 391 272.00 | | 4 391 272.00 | 4 391 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 391 611.00 | | 8 391 611.00 | 8 391 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 644 162.00 | 55 153.00 | 8 589 008.00 | 8 644 162.00 |
CU Autres participations | 62 687.00 | | 62 687.00 | 62 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 558 609.00 | | | 5 558 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 965 146.00 | | | 2 965 146.00 |
DL TOTAL (I) | 8 539 655.00 | | | 8 539 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
EA Autres dettes | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 352.00 | | | 49 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 589 008.00 | | | 8 589 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 352.00 | | | 34 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 941.00 | |
GE Autres charges | | | 2 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 377.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 940 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 658.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 018 512.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 018 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 984 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 854.00 | | | -1 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 018 859.00 | | | 3 018 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 712.00 | | | 53 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 965 146.00 | | | 2 965 146.00 |