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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 822.00 | 1 351.00 | 471.00 | 1 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 958.00 | 23 912.00 | 42 046.00 | 65 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 284.00 | | 38 284.00 | 38 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 607.00 | 25 263.00 | 125 343.00 | 150 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BZ Autres créances | 1 509 959.00 | | 1 509 959.00 | 1 509 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 803 012.00 | | 1 803 012.00 | 1 803 012.00 |
CF Disponibilités | 2 224 202.00 | | 2 224 202.00 | 2 224 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 537 389.00 | | 5 537 389.00 | 5 537 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 687 997.00 | 25 263.00 | 5 662 733.00 | 5 687 997.00 |
CU Autres participations | 44 541.00 | | 44 541.00 | 44 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 628 477.00 | | | 3 628 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 924 441.00 | | | 1 924 441.00 |
DL TOTAL (I) | 5 568 819.00 | | | 5 568 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
EA Autres dettes | 84 523.00 | | | 84 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 914.00 | | | 93 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 662 733.00 | | | 5 662 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 107.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 960 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 978 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 978 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 940 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 381.00 | | | 1 981 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 939.00 | | | 56 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 924 441.00 | | | 1 924 441.00 |