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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 944.00 | 13 893.00 | 35 050.00 | 48 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 280.00 | 14 725.00 | 68 554.00 | 83 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BZ Autres créances | 431 494.00 | | 431 494.00 | 431 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 452.00 | | 50 452.00 | 50 452.00 |
CF Disponibilités | 1 880 251.00 | | 1 880 251.00 | 1 880 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 362 270.00 | | 2 362 270.00 | 2 362 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 550.00 | 14 725.00 | 2 430 825.00 | 2 445 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
CU Autres participations | 33 504.00 | | 33 504.00 | 33 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 936 431.00 | | | 936 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 382 241.00 | | | 1 382 241.00 |
DL TOTAL (I) | 2 334 573.00 | | | 2 334 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
EA Autres dettes | 87 641.00 | | | 87 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 251.00 | | | 96 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 825.00 | | | 2 430 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 251.00 | | | 96 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 570.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 396 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 408 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 408 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 395 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 964.00 | | | 1 409 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 722.00 | | | 27 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 382 241.00 | | | 1 382 241.00 |