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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 854.00 | 101 666.00 | 188.00 | 101 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 791 910.00 | 1 412 369.00 | 379 541.00 | 1 791 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 491.00 | | 57 491.00 | 57 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 030.00 | 1 515 286.00 | 438 745.00 | 1 954 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 403.00 | | 48 403.00 | 48 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 774.00 | | 1 198 774.00 | 1 198 774.00 |
BZ Autres créances | 382 628.00 | | 382 628.00 | 382 628.00 |
CF Disponibilités | 135 812.00 | | 135 812.00 | 135 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 369.00 | | 28 369.00 | 28 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 986.00 | | 1 793 986.00 | 1 793 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 748 016.00 | 1 515 286.00 | 2 232 730.00 | 3 748 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 184 859.00 | | | 184 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 736.00 | | | 82 736.00 |
DL TOTAL (I) | 416 094.00 | | | 416 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 314.00 | | | 145 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 433.00 | | | 958 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 697.00 | | | 563 697.00 |
EA Autres dettes | 142 949.00 | | | 142 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 636.00 | | | 1 816 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 730.00 | | | 2 232 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 751 861.00 | | | 1 751 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 893.00 | | | 30 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
FG Production vendue services | 7 784 293.00 | 1 575.00 | 7 785 868.00 | 7 784 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 784 398.00 | 1 575.00 | 7 785 973.00 | 7 784 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 913 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 106 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 991 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 798 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 874.00 | | | 97 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 817.00 | | | -3 817.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 914 908.00 | | | 7 914 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 832 172.00 | | | 7 832 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 736.00 | | | 82 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 570.00 | | | 136 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 078 624.00 | | 29 296.00 | 2 078 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 889.00 | 1 954 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 889.00 | 1 893 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 018 357.00 | | 29 296.00 | 2 018 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 491.00 | | | 57 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516 807.00 | 152 368.00 | 153 889.00 | 1 516 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128.00 | 123.00 | | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515 679.00 | 152 245.00 | 153 889.00 | 1 515 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 433.00 | 958 433.00 | | 958 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 748.00 | 191 748.00 | | 191 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 763.00 | 77 763.00 | | 77 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 949.00 | 142 949.00 | | 142 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 491.00 | | | 57 491.00 |
UX Autres créances clients | 1 198 774.00 | | | 1 198 774.00 |
VB T. V. A. | 99 127.00 | | | 99 127.00 |
VC Groupe et associés | 151 370.00 | | | 151 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 893.00 | 30 893.00 | | 30 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 421.00 | 49 645.00 | 64 775.00 | 114 421.00 |
VI Groupe et associés | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 442.00 | | | 136 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 874.00 | 29 874.00 | | 29 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 767.00 | | | 108 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 369.00 | | | 28 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 262.00 | 1 609 771.00 | 57 491.00 | 1 667 262.00 |
VW T.V.A. | 264 313.00 | 264 313.00 | | 264 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 636.00 | 1 751 861.00 | 64 775.00 | 1 816 636.00 |