| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 951.00 | 2 155.00 | 4 796.00 | 6 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 709.00 | 71 174.00 | 6 534.00 | 77 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 328 755.00 | 977 689.00 | 351 066.00 | 1 328 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 491.00 | | 48 491.00 | 48 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 430.00 | 1 051 019.00 | 412 411.00 | 1 463 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 954.00 | | 29 954.00 | 29 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 486 329.00 | | 1 486 329.00 | 1 486 329.00 |
BZ Autres créances | 765 068.00 | | 765 068.00 | 765 068.00 |
CF Disponibilités | 101 316.00 | | 101 316.00 | 101 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 391 079.00 | | 2 391 079.00 | 2 391 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 854 509.00 | 1 051 019.00 | 2 803 490.00 | 3 854 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 401 578.00 | | | 401 578.00 |
DH Report à nouveau | -35 926.00 | | | -35 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 915.00 | | | -14 915.00 |
DL TOTAL (I) | 499 237.00 | | | 499 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 680.00 | | | 258 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 560.00 | | | 1 207 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 896.00 | | | 827 896.00 |
EA Autres dettes | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 253.00 | | | 2 304 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 490.00 | | | 2 803 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 112 367.00 | | | 2 112 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 603 512.00 | 269 477.00 | 8 872 989.00 | 8 603 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 603 512.00 | 269 477.00 | 8 872 989.00 | 8 603 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 070 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 959 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 804 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 683 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 501.00 | |
GE Autres charges | | | 3 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 057 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 749.00 | | | -14 749.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 074 915.00 | | | 9 074 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 089 830.00 | | | 9 089 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 915.00 | | | -14 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 206.00 | | | 58 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 752.00 | | 41 730.00 | 1 554 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 48 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 053.00 | 1 463 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 453.00 | 1 406 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 776.00 | | 5 700.00 | 2 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 503 486.00 | | 32 430.00 | 1 503 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 491.00 | | 3 600.00 | 48 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 971.00 | 99 501.00 | 129 453.00 | 1 080 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 251.00 | 904.00 | | 1 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 720.00 | 98 597.00 | 129 453.00 | 1 079 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 560.00 | 1 207 560.00 | | 1 207 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 839.00 | 249 839.00 | | 249 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 367.00 | 222 367.00 | | 222 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 491.00 | | 48 491.00 | 48 491.00 |
UX Autres créances clients | 1 486 329.00 | 1 486 329.00 | | 1 486 329.00 |
VB T. V. A. | 142 459.00 | 142 459.00 | | 142 459.00 |
VC Groupe et associés | 104 831.00 | 104 831.00 | | 104 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 680.00 | 66 794.00 | 191 886.00 | 258 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 766.00 | 37 766.00 | | 37 766.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 025.00 | 466 025.00 | | 466 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 308 300.00 | 2 259 809.00 | 48 491.00 | 2 308 300.00 |
VW T.V.A. | 341 011.00 | 341 011.00 | | 341 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 253.00 | 2 112 367.00 | 191 886.00 | 2 304 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |