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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 639.00 | 102 066.00 | 1 573.00 | 103 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 399 847.00 | 977 654.00 | 422 193.00 | 1 399 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 491.00 | | 48 491.00 | 48 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 752.00 | 1 080 971.00 | 473 781.00 | 1 554 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 517 570.00 | 1 025.00 | 1 516 545.00 | 1 517 570.00 |
BZ Autres créances | 460 435.00 | | 460 435.00 | 460 435.00 |
CF Disponibilités | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 621.00 | 1 025.00 | 2 032 596.00 | 2 033 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 588 373.00 | 1 081 996.00 | 2 506 377.00 | 3 588 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 401 578.00 | | | 401 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 926.00 | | | -35 926.00 |
DL TOTAL (I) | 514 152.00 | | | 514 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 228.00 | | | 304 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 584.00 | | | 940 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 019.00 | | | 737 019.00 |
EA Autres dettes | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 225.00 | | | 1 992 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 377.00 | | | 2 506 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 764 586.00 | | | 1 764 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 257 542.00 | 36 657.00 | 8 294 200.00 | 8 257 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 257 542.00 | 36 657.00 | 8 294 200.00 | 8 257 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 583 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 431 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 559 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 914 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 025.00 | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 619 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227 900.00 | | | 227 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 501.00 | | | 125 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 548.00 | | | 127 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 767.00 | | | 98 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 812.00 | | | 113 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 711 062.00 | | | 8 711 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 746 988.00 | | | 8 746 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 926.00 | | | -35 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 276.00 | | | 140 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 725.00 | | 261 723.00 | 1 865 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 957.00 | 565 738.00 | 1 554 752.00 | 6 957.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 957.00 | 565 738.00 | 1 503 486.00 | 6 957.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 814 459.00 | | 261 723.00 | 1 814 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 491.00 | | | 48 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437 109.00 | 110 834.00 | 466 972.00 | 1 437 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 435 857.00 | 110 834.00 | 466 972.00 | 1 435 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 025.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 025.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 584.00 | 940 584.00 | | 940 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 816.00 | 287 816.00 | | 287 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 209.00 | 129 209.00 | | 129 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 491.00 | | 48 491.00 | 48 491.00 |
UX Autres créances clients | 1 517 570.00 | 1 517 570.00 | | 1 517 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 104 860.00 | 104 860.00 | | 104 860.00 |
VC Groupe et associés | 201 112.00 | 201 112.00 | | 201 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 895.00 | 70 256.00 | 213 718.00 | 297 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 930.00 | 40 930.00 | | 40 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 933.00 | 112 933.00 | | 112 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 036 504.00 | 1 988 014.00 | 48 491.00 | 2 036 504.00 |
VW T.V.A. | 305 288.00 | 305 288.00 | | 305 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 225.00 | 1 764 586.00 | 213 718.00 | 1 992 225.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |