| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 854.00 | 101 854.00 | | 101 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 935 192.00 | 1 489 313.00 | 445 879.00 | 1 935 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 491.00 | | 57 491.00 | 57 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 312.00 | 1 592 417.00 | 504 895.00 | 2 097 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 634.00 | | 18 634.00 | 18 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 374.00 | | 1 289 374.00 | 1 289 374.00 |
BZ Autres créances | 647 868.00 | | 647 868.00 | 647 868.00 |
CF Disponibilités | 184 494.00 | | 184 494.00 | 184 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 747.00 | | 16 747.00 | 16 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 117.00 | | 2 157 117.00 | 2 157 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 254 429.00 | 1 592 417.00 | 2 662 011.00 | 4 254 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 217 594.00 | | | 217 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 887.00 | | | 170 887.00 |
DL TOTAL (I) | 536 982.00 | | | 536 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 133.00 | | | 280 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 707.00 | | | 892 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855 023.00 | | | 855 023.00 |
EA Autres dettes | 91 078.00 | | | 91 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 125 030.00 | | | 2 125 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 011.00 | | | 2 662 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 912 777.00 | | | 1 912 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
FG Production vendue services | 8 286 457.00 | 3 095.00 | 8 289 552.00 | 8 286 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 286 603.00 | 3 095.00 | 8 289 698.00 | 8 286 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 479 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 363 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 347 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 852 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 252 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 008.00 | | | 162 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 023.00 | | | 24 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 296.00 | | | 31 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 492 434.00 | | | 8 492 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 321 547.00 | | | 8 321 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 887.00 | | | 170 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 158 870.00 | | | 158 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 954 030.00 | | 220 546.00 | 1 954 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 264.00 | 2 097 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 264.00 | 2 037 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 893 764.00 | | 220 546.00 | 1 893 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 491.00 | | | 57 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 286.00 | 152 876.00 | 75 745.00 | 1 515 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514 035.00 | 152 876.00 | 75 745.00 | 1 514 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 707.00 | 892 707.00 | | 892 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 760.00 | 296 760.00 | | 296 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 014.00 | 201 014.00 | | 201 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 078.00 | 91 078.00 | | 91 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 491.00 | | | 57 491.00 |
UX Autres créances clients | 1 289 374.00 | | | 1 289 374.00 |
VB T. V. A. | 96 993.00 | | | 96 993.00 |
VC Groupe et associés | 359 016.00 | | | 359 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 989.00 | 63 736.00 | 177 077.00 | 275 989.00 |
VI Groupe et associés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 936.00 | 51 936.00 | | 51 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 159.00 | | | 161 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 011 480.00 | 1 953 989.00 | 57 491.00 | 2 011 480.00 |
VW T.V.A. | 305 313.00 | 305 313.00 | | 305 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125 030.00 | 1 912 777.00 | 177 077.00 | 2 125 030.00 |