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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 951.00 | 3 295.00 | 3 656.00 | 6 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 479.00 | 72 887.00 | 6 591.00 | 79 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164 867.00 | 903 413.00 | 261 453.00 | 1 164 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 422.00 | | 24 422.00 | 24 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 242.00 | 979 596.00 | 297 646.00 | 1 277 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 079.00 | | 27 079.00 | 27 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 865 896.00 | | 1 865 896.00 | 1 865 896.00 |
BZ Autres créances | 682 807.00 | | 682 807.00 | 682 807.00 |
CF Disponibilités | 225 435.00 | | 225 435.00 | 225 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 804 188.00 | | 2 804 188.00 | 2 804 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 081 430.00 | 979 596.00 | 3 101 834.00 | 4 081 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 401 578.00 | 401 578.00 | | 401 578.00 |
DH Report à nouveau | -50 841.00 | -35 926.00 | | -50 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 537.00 | -14 915.00 | | 39 537.00 |
DL TOTAL (I) | 538 774.00 | 499 238.00 | | 538 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 328.00 | 258 680.00 | | 148 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 081.00 | 1 207 560.00 | | 1 538 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866 711.00 | 827 896.00 | | 866 711.00 |
EA Autres dettes | 9 940.00 | 10 117.00 | | 9 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 563 060.00 | 2 304 252.00 | | 2 563 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 101 834.00 | 2 803 490.00 | | 3 101 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 324 783.00 | 463 115.00 | 9 787 899.00 | 9 324 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 324 783.00 | 463 115.00 | 9 787 899.00 | 9 324 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 963 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 058 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 640 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 679 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 545.00 | |
GE Autres charges | | | 1 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 922 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 490.00 | 3 956.00 | | 20 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 490.00 | 3 956.00 | | 80 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 900.00 | 18 705.00 | | 25 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 532.00 | | | 44 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 432.00 | 18 705.00 | | 70 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 059.00 | -14 749.00 | | 10 059.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 995.00 | 10 252.00 | | 6 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 043 796.00 | 9 074 915.00 | | 10 043 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 004 260.00 | 9 089 830.00 | | 10 004 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 537.00 | -14 915.00 | | 39 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 430.00 | | 61 813.00 | 1 463 430.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 500.00 | 24 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 000.00 | 1 277 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 500.00 | 1 244 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406 463.00 | | 43 382.00 | 1 406 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 491.00 | | 18 431.00 | 48 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 019.00 | 89 545.00 | 160 968.00 | 1 051 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | 1 140.00 | | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 864.00 | 88 405.00 | 160 968.00 | 1 048 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 081.00 | 1 538 081.00 | | 1 538 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 324.00 | 269 324.00 | | 269 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 194.00 | 162 194.00 | | 162 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 422.00 | | 24 422.00 | 24 422.00 |
UX Autres créances clients | 1 865 896.00 | 1 865 896.00 | | 1 865 896.00 |
VB T. V. A. | 200 400.00 | 200 400.00 | | 200 400.00 |
VC Groupe et associés | 323 403.00 | 323 403.00 | | 323 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 300.00 | 42 312.00 | 105 987.00 | 148 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 304.00 | | | 110 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 828.00 | 24 828.00 | | 24 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 638.00 | 137 638.00 | | 137 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 576 095.00 | 2 551 674.00 | 24 422.00 | 2 576 095.00 |
VW T.V.A. | 410 365.00 | 410 365.00 | | 410 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 563 060.00 | 2 457 073.00 | 105 987.00 | 2 563 060.00 |