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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 854.00 | 101 854.00 | | 101 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 712 605.00 | 1 334 004.00 | 378 601.00 | 1 712 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 491.00 | | 48 491.00 | 48 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 725.00 | 1 437 109.00 | 428 617.00 | 1 865 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 671.00 | | 28 671.00 | 28 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 572.00 | | 1 329 572.00 | 1 329 572.00 |
BZ Autres créances | 453 318.00 | | 453 318.00 | 453 318.00 |
CF Disponibilités | 190 999.00 | | 190 999.00 | 190 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 104.00 | | 2 015 104.00 | 2 015 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 880 829.00 | 1 437 109.00 | 2 443 720.00 | 3 880 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 388 482.00 | | | 388 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
DL TOTAL (I) | 550 078.00 | | | 550 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 573.00 | | | 217 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 637.00 | | | 869 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 433.00 | | | 798 433.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 642.00 | | | 1 893 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 720.00 | | | 2 443 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 938.00 | | | 1 745 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 444 780.00 | 2 810.00 | 8 447 590.00 | 8 444 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 444 780.00 | 2 810.00 | 8 447 590.00 | 8 444 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 743 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 483 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 663 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 877 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 019.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 708 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 251 331.00 | | | 251 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 991.00 | | | -3 991.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 754 336.00 | | | 8 754 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 741 240.00 | | | 8 741 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 916.00 | | | 147 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 097 312.00 | | 75 214.00 | 2 097 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 48 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 801.00 | 1 865 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297 801.00 | 1 814 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 037 045.00 | | 75 214.00 | 2 037 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 491.00 | | | 57 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 417.00 | 133 019.00 | 288 328.00 | 1 592 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 591 166.00 | 133 019.00 | 288 328.00 | 1 591 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 637.00 | 869 637.00 | | 869 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 177.00 | 272 177.00 | | 272 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 009.00 | 193 009.00 | | 193 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 491.00 | | 48 491.00 | 48 491.00 |
UX Autres créances clients | 1 329 572.00 | 1 329 572.00 | | 1 329 572.00 |
VB T. V. A. | 83 974.00 | 83 974.00 | | 83 974.00 |
VC Groupe et associés | 180 998.00 | 180 998.00 | | 180 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 526.00 | 64 822.00 | 147 704.00 | 212 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 414.00 | 74 414.00 | | 74 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 493.00 | 51 493.00 | | 51 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 932.00 | 113 932.00 | | 113 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 924.00 | 1 795 433.00 | 48 491.00 | 1 843 924.00 |
VW T.V.A. | 281 754.00 | 281 754.00 | | 281 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 642.00 | 1 745 938.00 | 147 704.00 | 1 893 642.00 |