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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 402.00 | 28 856.00 | 1 545.00 | 30 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 436.00 | | 13 436.00 | 13 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 779.00 | 50 496.00 | 15 283.00 | 65 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BT Marchandises | 212 467.00 | | 212 467.00 | 212 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 272.00 | 123 370.00 | 243 902.00 | 367 272.00 |
BZ Autres créances | 182 029.00 | 12 850.00 | 169 179.00 | 182 029.00 |
CF Disponibilités | 25 630.00 | | 25 630.00 | 25 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 180.00 | 136 220.00 | 660 960.00 | 797 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 959.00 | 186 715.00 | 676 243.00 | 862 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
CU Autres participations | 3 668.00 | 3 366.00 | 302.00 | 3 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 215.00 | 10 719.00 | | 41 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 616.00 | 30 495.00 | | 20 616.00 |
DL TOTAL (I) | 245 931.00 | 225 315.00 | | 245 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 943.00 | 38 197.00 | | 51 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 706.00 | 13 937.00 | | 13 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 145.00 | 156 708.00 | | 216 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 099.00 | 54 145.00 | | 49 099.00 |
EA Autres dettes | 99 419.00 | 132 163.00 | | 99 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 313.00 | 395 149.00 | | 430 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 243.00 | 620 463.00 | | 676 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 058 027.00 | 3 676.00 | 1 061 704.00 | 1 058 027.00 |
FG Production vendue services | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 932.00 | 3 676.00 | 1 064 608.00 | 1 060 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 751.00 | |
GE Autres charges | | | 7 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 616.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 137.00 | 448.00 | | 11 137.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 137.00 | 7 614.00 | | 11 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 185.00 | 11 378.00 | | 1 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 748.00 | 11 378.00 | | 17 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 611.00 | -3 764.00 | | -6 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 436.00 | 9 018.00 | | 4 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 254.00 | 1 055 463.00 | | 1 094 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 638.00 | 1 024 968.00 | | 1 073 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 616.00 | 30 495.00 | | 20 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 592.00 | 29 718.00 | | 30 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 062.00 | 691.00 | 5 623.00 | 52 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 077.00 | 691.00 | 5 623.00 | 41 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 145.00 | 216 145.00 | | 216 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 224.00 | 162 224.00 | | 162 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 942.00 | 562 442.00 | 44 991.00 | 566 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 312.00 | 430 312.00 | | 430 312.00 |