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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 755.00 | 12 770.00 | 986.00 | 13 755.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 180.00 | 10 661.00 | 519.00 | 11 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 465.00 | 38 040.00 | 38 425.00 | 76 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 948.00 | | 17 948.00 | 17 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 017.00 | 64 836.00 | 76 181.00 | 141 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BT Marchandises | 237 970.00 | | 237 970.00 | 237 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 432 532.00 | 132 169.00 | 300 364.00 | 432 532.00 |
BZ Autres créances | 217 092.00 | 24 902.00 | 192 190.00 | 217 092.00 |
CF Disponibilités | 63 176.00 | | 63 176.00 | 63 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 509.00 | 157 071.00 | 803 438.00 | 960 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 526.00 | 221 907.00 | 879 619.00 | 1 101 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
CU Autres participations | 3 668.00 | 3 366.00 | 302.00 | 3 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 064.00 | 61 831.00 | | 65 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 213.00 | 3 233.00 | | 73 213.00 |
DL TOTAL (I) | 322 377.00 | 249 164.00 | | 322 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 734.00 | 131 469.00 | | 81 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 094.00 | 49 074.00 | | 59 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 200.00 | 850.00 | | 5 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 051.00 | 228 722.00 | | 202 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 829.00 | 57 956.00 | | 63 829.00 |
EA Autres dettes | 145 334.00 | 128 134.00 | | 145 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 242.00 | 596 205.00 | | 557 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 619.00 | 845 369.00 | | 879 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 879.00 | 527 311.00 | | 503 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 690.00 | 43 860.00 | | 13 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10.00 | | 1 590 378.00 | 10.00 |
FG Production vendue services | | | 33 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10.00 | | 1 623 981.00 | 10.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 907 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 280.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 981.00 | 774.00 | | 1 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 981.00 | 42 774.00 | | 1 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 970.00 | 450.00 | | 2 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 003.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 022.00 | 21 453.00 | | 15 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 041.00 | 21 321.00 | | -13 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 216.00 | 1 848.00 | | 24 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 972.00 | 1 359 533.00 | | 1 626 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 759.00 | 1 356 300.00 | | 1 553 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 213.00 | 3 233.00 | | 73 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 779.00 | 8 691.00 | | 52 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 885.00 | 884.00 | | 11 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 894.00 | 7 807.00 | | 40 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 051.00 | 202 051.00 | | 202 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 334.00 | 145 334.00 | | 145 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 948.00 | 8 936.00 | 9 012.00 | 17 948.00 |
UX Autres créances clients | 293 983.00 | 293 983.00 | | 293 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 549.00 | 138 549.00 | | 138 549.00 |
VB T. V. A. | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VC Groupe et associés | 179 277.00 | 179 277.00 | | 179 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 044.00 | 19 881.00 | 48 163.00 | 68 044.00 |
VI Groupe et associés | 59 094.00 | 59 094.00 | | 59 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 052.00 | 666 040.00 | 9 012.00 | 675 052.00 |
VW T.V.A. | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 042.00 | 503 879.00 | 48 163.00 | 552 042.00 |