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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 805.00 | 5 552.00 | 1 253.00 | 6 805.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 692.00 | 12 652.00 | 7 040.00 | 19 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 414.00 | 49 752.00 | 33 662.00 | 83 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 592.00 | 71 321.00 | 73 270.00 | 144 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BT Marchandises | 265 119.00 | | 265 119.00 | 265 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 988.00 | 132 859.00 | 350 129.00 | 482 988.00 |
BZ Autres créances | 282 767.00 | 122 923.00 | 159 844.00 | 282 767.00 |
CF Disponibilités | 255 358.00 | | 255 358.00 | 255 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 266.00 | 255 783.00 | 1 041 484.00 | 1 297 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 858.00 | 327 104.00 | 1 114 754.00 | 1 441 858.00 |
CU Autres participations | 7 668.00 | 3 366.00 | 4 302.00 | 7 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 230.00 | 38 277.00 | | 116 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 773.00 | 77 953.00 | | 99 773.00 |
DL TOTAL (I) | 500 103.00 | 400 330.00 | | 500 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 308.00 | 49 741.00 | | 190 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 609.00 | 55 854.00 | | 76 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 410.00 | 2 140.00 | | 8 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 755.00 | 180 112.00 | | 110 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 808.00 | 45 917.00 | | 86 808.00 |
EA Autres dettes | 141 760.00 | 120 364.00 | | 141 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 651.00 | 454 128.00 | | 614 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 754.00 | 854 458.00 | | 1 114 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 146.00 | 413 535.00 | | 588 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 855.00 | 1 577.00 | | 1 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 747 805.00 | |
FG Production vendue services | | | 47 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 795 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 005 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 610.00 | |
GE Autres charges | | | 4 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 720.00 | 1 126.00 | | 7 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 720.00 | 1 126.00 | | 7 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 792.00 | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 9 728.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 410.00 | -8 602.00 | | 7 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 731.00 | 28 891.00 | | 38 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 100.00 | 1 885 740.00 | | 1 817 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 328.00 | 1 807 787.00 | | 1 717 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 773.00 | 77 953.00 | | 99 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 282.00 | 14 081.00 | 18 408.00 | 72 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 523.00 | 2 014.00 | 10 985.00 | 14 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 759.00 | 12 068.00 | 7 422.00 | 57 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 755.00 | 110 755.00 | | 110 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 686.00 | 32 686.00 | | 32 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 760.00 | 141 760.00 | | 141 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
UX Autres créances clients | 345 115.00 | 345 115.00 | | 345 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 873.00 | 137 873.00 | | 137 873.00 |
VB T. V. A. | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VC Groupe et associés | 251 753.00 | 251 753.00 | | 251 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 453.00 | 170 358.00 | 18 096.00 | 188 453.00 |
VI Groupe et associés | 76 609.00 | 76 609.00 | | 76 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
VP Divers | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 735.00 | 775 723.00 | 9 012.00 | 784 735.00 |
VW T.V.A. | 27 727.00 | 27 727.00 | | 27 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 241.00 | 588 146.00 | 18 096.00 | 606 241.00 |