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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 438.00 | 7 213.00 | 1 225.00 | 8 438.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 046.00 | 10 285.00 | 7 761.00 | 18 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 470.00 | 59 129.00 | 30 341.00 | 89 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 331.00 | 79 993.00 | 77 338.00 | 157 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BT Marchandises | 405 290.00 | | 405 290.00 | 405 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 950.00 | 171 759.00 | 410 192.00 | 581 950.00 |
BZ Autres créances | 411 055.00 | 122 923.00 | 288 131.00 | 411 055.00 |
CF Disponibilités | 126 701.00 | | 126 701.00 | 126 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 240.00 | 294 682.00 | 1 242 558.00 | 1 537 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 572.00 | 374 675.00 | 1 319 896.00 | 1 694 572.00 |
CU Autres participations | 7 718.00 | 3 366.00 | 4 352.00 | 7 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 003.00 | 116 230.00 | | 216 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 500.00 | 99 773.00 | | 147 500.00 |
DL TOTAL (I) | 647 603.00 | 500 103.00 | | 647 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 164.00 | 190 308.00 | | 170 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 206.00 | 76 609.00 | | 21 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 916.00 | 8 410.00 | | 10 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 848.00 | 110 755.00 | | 182 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 548.00 | 86 808.00 | | 110 548.00 |
EA Autres dettes | 176 612.00 | 141 760.00 | | 176 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 293.00 | 614 651.00 | | 672 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 896.00 | 1 114 754.00 | | 1 319 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 206.00 | | | 21 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 592.00 | | 24 700.00 | 144 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 314.00 | 20 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 960.00 | 157 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 646.00 | 107 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 805.00 | | 4 633.00 | 24 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 106.00 | | 12 056.00 | 103 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 681.00 | | 8 010.00 | 16 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 955.00 | 14 679.00 | 6 008.00 | 67 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 552.00 | 1 662.00 | | 5 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 405.00 | 13 018.00 | 6 008.00 | 62 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 848.00 | 182 848.00 | | 182 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 890.00 | 41 890.00 | | 41 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 612.00 | 176 612.00 | | 176 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
UX Autres créances clients | 406 505.00 | 406 505.00 | | 406 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 445.00 | 175 445.00 | | 175 445.00 |
VB T. V. A. | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
VC Groupe et associés | 389 064.00 | 389 064.00 | | 389 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 096.00 | 168 096.00 | | 168 096.00 |
VI Groupe et associés | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 358.00 | | | 20 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 164.00 | 1 004 506.00 | 12 658.00 | 1 017 164.00 |
VW T.V.A. | 35 252.00 | 35 252.00 | | 35 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 377.00 | 661 377.00 | | 661 377.00 |