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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 185.00 | 11 885.00 | 300.00 | 12 185.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 180.00 | 8 475.00 | 2 705.00 | 11 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 848.00 | 32 419.00 | 30 430.00 | 62 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 948.00 | | 17 948.00 | 17 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 831.00 | 56 145.00 | 69 686.00 | 125 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BT Marchandises | 235 862.00 | | 235 862.00 | 235 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 959.00 | 81 050.00 | 284 910.00 | 365 959.00 |
BZ Autres créances | 219 224.00 | 12 850.00 | 206 374.00 | 219 224.00 |
CF Disponibilités | 36 615.00 | | 36 615.00 | 36 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 582.00 | 93 900.00 | 775 683.00 | 869 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 413.00 | 150 045.00 | 845 369.00 | 995 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
CU Autres participations | 3 668.00 | 3 366.00 | 302.00 | 3 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 831.00 | 41 215.00 | | 61 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 233.00 | 20 616.00 | | 3 233.00 |
DL TOTAL (I) | 249 164.00 | 245 931.00 | | 249 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 469.00 | 51 943.00 | | 131 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 074.00 | 13 706.00 | | 49 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 850.00 | | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 722.00 | 216 145.00 | | 228 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 956.00 | 49 099.00 | | 57 956.00 |
EA Autres dettes | 128 134.00 | 99 419.00 | | 128 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 205.00 | 430 313.00 | | 596 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 369.00 | 676 243.00 | | 845 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 860.00 | 51 943.00 | | 43 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 074.00 | | | 49 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 232 655.00 | |
FG Production vendue services | | | 27 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 259 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 360.00 | |
GE Autres charges | | | 45 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 774.00 | 11 137.00 | | 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 774.00 | 11 137.00 | | 42 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 1 185.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 003.00 | 11 423.00 | | 21 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 453.00 | 17 748.00 | | 21 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 321.00 | -6 611.00 | | 21 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 848.00 | 4 436.00 | | 1 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 533.00 | 1 094 254.00 | | 1 359 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 300.00 | 1 073 638.00 | | 1 356 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 233.00 | 20 616.00 | | 3 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 130.00 | 5 824.00 | 174.00 | 47 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 985.00 | 900.00 | | 10 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 145.00 | 4 923.00 | 174.00 | 36 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 722.00 | 228 722.00 | | 228 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 073.00 | 25 073.00 | | 25 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 134.00 | 128 134.00 | | 128 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 948.00 | 8 936.00 | | 17 948.00 |
UX Autres créances clients | 350 066.00 | | | 350 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
VB T. V. A. | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
VC Groupe et associés | 175 570.00 | | | 175 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 860.00 | 43 860.00 | | 43 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 609.00 | 19 565.00 | 68 044.00 | 87 609.00 |
VI Groupe et associés | 49 074.00 | 49 074.00 | | 49 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 392.00 | | | 21 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 794.00 | 602 782.00 | 9 012.00 | 611 794.00 |
VW T.V.A. | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 355.00 | 527 311.00 | 68 044.00 | 595 355.00 |