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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 157.00 | 14 523.00 | 1 634.00 | 16 157.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 501.00 | 12 889.00 | 10 612.00 | 23 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 682.00 | 44 870.00 | 40 812.00 | 85 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 020.00 | 75 648.00 | 80 373.00 | 156 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BT Marchandises | 251 757.00 | | 251 757.00 | 251 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 848.00 | 132 884.00 | 292 965.00 | 425 848.00 |
BZ Autres créances | 234 228.00 | 111 100.00 | 123 128.00 | 234 228.00 |
CF Disponibilités | 94 046.00 | | 94 046.00 | 94 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 069.00 | 243 983.00 | 774 086.00 | 1 018 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 090.00 | 319 631.00 | 854 458.00 | 1 174 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
CU Autres participations | 3 668.00 | 3 366.00 | 302.00 | 3 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 31 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 181 000.00 | 150 000.00 | | 181 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 277.00 | 65 064.00 | | 38 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 953.00 | 73 213.00 | | 77 953.00 |
DL TOTAL (I) | 400 330.00 | 322 377.00 | | 400 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 741.00 | 81 734.00 | | 49 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 854.00 | 59 094.00 | | 55 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 140.00 | 5 200.00 | | 2 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 112.00 | 202 051.00 | | 180 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 917.00 | 63 829.00 | | 45 917.00 |
EA Autres dettes | 120 364.00 | 145 334.00 | | 120 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 128.00 | 557 242.00 | | 454 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 458.00 | 879 619.00 | | 854 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 535.00 | 503 879.00 | | 413 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 577.00 | 13 690.00 | | 1 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 794 681.00 | |
FG Production vendue services | | | 89 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 883 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 069 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 526.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 126.00 | 1 981.00 | | 1 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 126.00 | 1 981.00 | | 1 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792.00 | 2 970.00 | | 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 052.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 728.00 | 15 022.00 | | 9 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 602.00 | -13 041.00 | | -8 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 891.00 | 24 216.00 | | 28 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 740.00 | 1 626 972.00 | | 1 885 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 787.00 | 1 553 759.00 | | 1 807 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 953.00 | 73 213.00 | | 77 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 017.00 | | 24 088.00 | 141 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 936.00 | 12 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 085.00 | 156 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149.00 | 109 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 755.00 | | 2 401.00 | 31 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 646.00 | | 21 686.00 | 87 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 617.00 | | | 21 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 470.00 | 10 960.00 | 149.00 | 61 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 770.00 | 1 753.00 | | 12 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 701.00 | 9 207.00 | 149.00 | 48 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 112.00 | 180 112.00 | | 180 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 364.00 | 120 364.00 | | 120 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
UX Autres créances clients | 285 248.00 | 285 248.00 | | 285 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 600.00 | 140 600.00 | | 140 600.00 |
VB T. V. A. | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VC Groupe et associés | 187 255.00 | 187 255.00 | | 187 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 163.00 | 9 710.00 | 38 453.00 | 48 163.00 |
VI Groupe et associés | 55 854.00 | 55 854.00 | | 55 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 105.00 | 37 105.00 | | 37 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 690.00 | 669 677.00 | 9 012.00 | 678 690.00 |
VW T.V.A. | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 988.00 | 413 535.00 | 38 453.00 | 451 988.00 |