| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 749.00 | 58 011.00 | 5 738.00 | 63 749.00 |
AN Terrains | 177 234.00 | | 177 234.00 | 177 234.00 |
AP Constructions | 1 739 033.00 | 44 059.00 | 1 694 974.00 | 1 739 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 869.00 | 39 053.00 | 25 816.00 | 64 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 106.00 | 131 501.00 | 96 605.00 | 228 106.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 276 439.00 | 272 623.00 | 2 003 816.00 | 2 276 439.00 |
BT Marchandises | 224 188.00 | 12 991.00 | 211 197.00 | 224 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 029.00 | | 100 029.00 | 100 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418 922.00 | | 1 418 922.00 | 1 418 922.00 |
BZ Autres créances | 36 598.00 | | 36 598.00 | 36 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 750.00 | | 650 750.00 | 650 750.00 |
CF Disponibilités | 3 592 311.00 | | 3 592 311.00 | 3 592 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 385.00 | | 41 385.00 | 41 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 064 183.00 | 12 991.00 | 6 051 192.00 | 6 064 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 340 622.00 | 285 614.00 | 8 055 008.00 | 8 340 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 708 303.00 | 320 966.00 | | 708 303.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922 536.00 | 387 336.00 | | 922 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 841.00 | 928 305.00 | | 1 850 841.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 175.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 175.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900 216.00 | 1 484 516.00 | | 1 900 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 585 112.00 | | | 2 585 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 324.00 | 1 597 547.00 | | 619 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 278.00 | 706 614.00 | | 812 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 633.00 | 230 518.00 | | 8 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 603.00 | 691 085.00 | | 278 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 204 167.00 | 4 710 281.00 | | 6 204 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 055 008.00 | 5 651 760.00 | | 8 055 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 415 744.00 | 3 703 090.00 | | 4 415 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 618.00 | 39 042.00 | 462 660.00 | 423 618.00 |
FD Production vendue biens | 6 369 528.00 | 188 455.00 | 6 557 983.00 | 6 369 528.00 |
FG Production vendue services | 61 943.00 | 71 869.00 | 133 812.00 | 61 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 855 089.00 | 299 366.00 | 7 154 455.00 | 6 855 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 268 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 007 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 840 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 428 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GN Différences positives de change | | | 412.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 376 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 541.00 | | | -4 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 449 078.00 | 176 466.00 | | 449 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 273 349.00 | 6 470 901.00 | | 7 273 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 350 813.00 | 6 083 564.00 | | 6 350 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 922 536.00 | 387 336.00 | | 922 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 745.00 | | 1 847 246.00 | 1 516 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 855.00 | 3 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 056 245.00 | 31 307.00 | 2 276 439.00 | 1 056 245.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 245.00 | 13 452.00 | 2 209 242.00 | 1 056 245.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 920.00 | | 5 829.00 | 57 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 437 570.00 | | 1 841 369.00 | 1 437 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 254.00 | | 49.00 | 21 254.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 056 245.00 | | | 1 056 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 127.00 | 78 947.00 | 13 451.00 | 207 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 941.00 | 1 070.00 | | 56 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 186.00 | 77 877.00 | 13 451.00 | 150 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 551.00 | 12 991.00 | 14 551.00 | 14 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 551.00 | 12 991.00 | 14 551.00 | 14 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 726.00 | 12 991.00 | 27 726.00 | 27 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 991.00 | 27 726.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900 216.00 | 111 793.00 | 479 565.00 | 1 900 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 324.00 | 619 324.00 | | 619 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 427.00 | 295 427.00 | | 295 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 479.00 | 161 479.00 | | 161 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246 099.00 | 246 099.00 | | 246 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 603.00 | 278 603.00 | | 278 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
UX Autres créances clients | 1 418 922.00 | | | 1 418 922.00 |
VB T. V. A. | 29 489.00 | | | 29 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 893 025.00 | | | 893 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 784.00 | | | 99 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 407.00 | 28 407.00 | | 28 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 385.00 | | | 41 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 353.00 | 1 496 905.00 | 3 448.00 | 1 500 353.00 |
VW T.V.A. | 80 865.00 | 80 865.00 | | 80 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 619 055.00 | 1 830 632.00 | 479 565.00 | 3 619 055.00 |