| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 663.00 | 52 702.00 | 4 961.00 | 57 663.00 |
AN Terrains | 177 234.00 | | 177 234.00 | 177 234.00 |
AP Constructions | 1 762 118.00 | 97 320.00 | 1 664 798.00 | 1 762 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 328.00 | 50 247.00 | 37 082.00 | 87 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 636.00 | 130 345.00 | 97 291.00 | 227 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 315 478.00 | 330 614.00 | 1 984 864.00 | 2 315 478.00 |
BT Marchandises | 209 401.00 | | 209 401.00 | 209 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 115.00 | | 16 115.00 | 16 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 030 379.00 | | 4 030 379.00 | 4 030 379.00 |
BZ Autres créances | 82 454.00 | | 82 454.00 | 82 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 225 625.00 | | 2 225 625.00 | 2 225 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 904.00 | | 40 904.00 | 40 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 604 878.00 | | 6 604 878.00 | 6 604 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 920 356.00 | 330 614.00 | 8 589 742.00 | 8 920 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 630 841.00 | 708 303.00 | | 1 630 841.00 |
DH Report à nouveau | | 2.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 446 097.00 | 922 536.00 | | 1 446 097.00 |
DL TOTAL (I) | 3 296 938.00 | 1 850 841.00 | | 3 296 938.00 |
DP Provisions pour risques | 38 536.00 | | | 38 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 536.00 | | | 38 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 788 425.00 | 1 900 216.00 | | 1 788 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 415.00 | 2 585 112.00 | | 29 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 466.00 | 619 324.00 | | 692 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 069 247.00 | 812 278.00 | | 1 069 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 156.00 | 8 633.00 | | 21 156.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 624 760.00 | 278 603.00 | | 1 624 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 254 268.00 | 6 204 167.00 | | 5 254 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 589 742.00 | 8 055 008.00 | | 8 589 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 695 728.00 | 4 415 744.00 | | 3 695 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 981.00 | 9 552.00 | 332 533.00 | 322 981.00 |
FD Production vendue biens | 10 932 471.00 | 112 000.00 | 11 044 471.00 | 10 932 471.00 |
FG Production vendue services | 242 728.00 | 911.00 | 243 639.00 | 242 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 498 180.00 | 122 463.00 | 11 620 643.00 | 11 498 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 713 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 268 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 536.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 501 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 211 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 414.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 161 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 4 541.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | -4 541.00 | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 714 647.00 | 449 078.00 | | 714 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 714 962.00 | 7 273 349.00 | | 11 714 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 268 865.00 | 6 350 813.00 | | 10 268 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 446 097.00 | 922 536.00 | | 1 446 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 276 439.00 | | 71 713.00 | 2 276 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 675.00 | 2 315 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 813.00 | 57 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 862.00 | 2 254 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 749.00 | | 1 727.00 | 63 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 209 242.00 | | 69 937.00 | 2 209 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 448.00 | | 50.00 | 3 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 623.00 | 90 665.00 | 32 675.00 | 272 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 011.00 | 2 504.00 | 7 813.00 | 58 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 613.00 | 88 161.00 | 24 862.00 | 214 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 536.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 991.00 | 38 536.00 | 12 991.00 | 12 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 536.00 | 12 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 788 425.00 | 114 943.00 | 493 076.00 | 1 788 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 466.00 | 692 466.00 | | 692 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 322.00 | 316 322.00 | | 316 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 111.00 | 172 111.00 | | 172 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 234 591.00 | 234 591.00 | | 234 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 624 760.00 | 1 624 760.00 | | 1 624 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
UX Autres créances clients | 4 030 379.00 | | | 4 030 379.00 |
VB T. V. A. | 71 728.00 | | | 71 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 788 424.00 | 114 942.00 | 493 076.00 | 1 788 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 793.00 | | | 111 793.00 |
VP Divers | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 948.00 | 49 948.00 | | 49 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 904.00 | | | 40 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 157 235.00 | 4 153 737.00 | 3 498.00 | 4 157 235.00 |
VW T.V.A. | 296 275.00 | 296 275.00 | | 296 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 013 277.00 | 3 666 313.00 | 986 152.00 | 7 013 277.00 |