| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 978.00 | 57 423.00 | 1 555.00 | 58 978.00 |
AN Terrains | 177 234.00 | | 177 234.00 | 177 234.00 |
AP Constructions | 1 762 118.00 | 204 115.00 | 1 558 003.00 | 1 762 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 011.00 | 70 100.00 | 32 910.00 | 103 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 802.00 | 159 678.00 | 79 124.00 | 238 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 343 742.00 | 491 317.00 | 1 852 426.00 | 2 343 742.00 |
BT Marchandises | 198 689.00 | | 198 689.00 | 198 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 391 896.00 | | 2 391 896.00 | 2 391 896.00 |
BZ Autres créances | 73 141.00 | | 73 141.00 | 73 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 680 334.00 | | 3 680 334.00 | 3 680 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 044.00 | | 52 044.00 | 52 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 403 145.00 | | 7 403 145.00 | 7 403 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 746 887.00 | 491 317.00 | 9 255 571.00 | 9 746 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 913 379.00 | 3 076 938.00 | | 3 913 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986 388.00 | 836 441.00 | | 986 388.00 |
DL TOTAL (I) | 5 119 766.00 | 4 133 379.00 | | 5 119 766.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555 311.00 | 1 673 486.00 | | 1 555 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 420.00 | 53 350.00 | | 103 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 382.00 | 573 649.00 | | 608 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 307.00 | 573 466.00 | | 588 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
EA Autres dettes | | 1 488.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 268 990.00 | 1 479 719.00 | | 1 268 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 135 804.00 | 4 355 158.00 | | 4 135 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 255 571.00 | 8 493 536.00 | | 9 255 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 701 996.00 | 2 918 027.00 | | 2 701 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591 689.00 | 13 343.00 | 605 032.00 | 591 689.00 |
FD Production vendue biens | 5 676 553.00 | 556 538.00 | 6 233 091.00 | 5 676 553.00 |
FG Production vendue services | 1 084 270.00 | 233 909.00 | 1 318 179.00 | 1 084 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 352 512.00 | 803 790.00 | 8 156 302.00 | 7 352 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 245 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 419 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 337 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 772 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 472 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 428 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 391.00 | 87 596.00 | | 78 391.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 197.00 | 450.00 | | 6 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 197.00 | 550.00 | | -6 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435 477.00 | 369 579.00 | | 435 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 245 960.00 | 7 299 928.00 | | 8 245 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 259 572.00 | 6 463 487.00 | | 7 259 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 986 388.00 | 836 441.00 | | 986 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 323 548.00 | | 26 519.00 | 2 323 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 325.00 | 2 343 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 428.00 | 58 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 898.00 | 2 281 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 534.00 | | 872.00 | 59 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 260 466.00 | | 25 596.00 | 2 260 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 548.00 | | 51.00 | 3 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 542.00 | 87 101.00 | 6 326.00 | 410 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 697.00 | 3 154.00 | 1 428.00 | 55 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 845.00 | 83 947.00 | 4 897.00 | 354 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 555 311.00 | 121 503.00 | 521 199.00 | 1 555 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 382.00 | 608 382.00 | | 608 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 396.00 | 99 396.00 | | 99 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 861.00 | 339 861.00 | | 339 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 268 990.00 | 1 268 990.00 | | 1 268 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
UX Autres créances clients | 2 391 896.00 | 2 391 896.00 | | 2 391 896.00 |
VB T. V. A. | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 175.00 | | | 118 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 764.00 | 26 764.00 | | 26 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 729.00 | 38 729.00 | | 38 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 693.00 | 19 693.00 | | 19 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 044.00 | 52 044.00 | | 52 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 520 681.00 | 2 517 082.00 | 3 599.00 | 2 520 681.00 |
VW T.V.A. | 110 321.00 | 110 321.00 | | 110 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 032 384.00 | 2 598 576.00 | 521 199.00 | 4 032 384.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 710.00 | 30 515.00 | | 42 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 304.00 | 37 948.00 | | 28 304.00 |
ST Autres comptes | 561 938.00 | 498 661.00 | | 561 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 183.00 | 100 097.00 | | 107 183.00 |
YT Sous‐traitance | 3 708 225.00 | 3 191 998.00 | | 3 708 225.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 710.00 | 56.00 | | 2 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 748.00 | 43 579.00 | | 51 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 458.00 | 74 094.00 | | 94 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 394 397.00 | 1 431 989.00 | | 1 394 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 480 654.00 | 527 403.00 | | 480 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 419 911.00 | 3 828 760.00 | | 4 419 911.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |