| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 933.00 | 7 745.00 | 189.00 | 7 933.00 |
AN Terrains | 177 234.00 | | 177 234.00 | 177 234.00 |
AP Constructions | 1 762 118.00 | 310 910.00 | 1 451 208.00 | 1 762 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 811.00 | 85 281.00 | 15 530.00 | 100 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 945.00 | 181 121.00 | 80 824.00 | 261 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 313 745.00 | 585 057.00 | 1 728 688.00 | 2 313 745.00 |
BT Marchandises | 148 948.00 | 1 168.00 | 147 780.00 | 148 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 667.00 | | 147 667.00 | 147 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 898.00 | | 1 261 898.00 | 1 261 898.00 |
BZ Autres créances | 149 716.00 | | 149 716.00 | 149 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 769 807.00 | | 6 769 807.00 | 6 769 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 289.00 | | 62 289.00 | 62 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 540 324.00 | 1 168.00 | 8 539 157.00 | 8 540 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 854 069.00 | 586 224.00 | 10 267 845.00 | 10 854 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 971 609.00 | 4 899 766.00 | | 5 971 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 440.00 | 1 071 843.00 | | 362 440.00 |
DL TOTAL (I) | 6 554 049.00 | 6 191 609.00 | | 6 554 049.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308 884.00 | 1 433 808.00 | | 1 308 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 995.00 | 456 482.00 | | 208 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 246.00 | 543 084.00 | | 539 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 647 644.00 | 679 543.00 | | 1 647 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 713 795.00 | 3 112 917.00 | | 3 713 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 267 845.00 | 9 309 527.00 | | 10 267 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 533 353.00 | 1 804 033.00 | | 2 533 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 853 220.00 | 16 273.00 | 869 493.00 | 853 220.00 |
FD Production vendue biens | 2 436 693.00 | | 2 436 693.00 | 2 436 693.00 |
FG Production vendue services | 982 917.00 | 43 216.00 | 1 026 133.00 | 982 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 272 830.00 | 59 489.00 | 4 332 319.00 | 4 272 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 404 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 703 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 881 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 660.00 | 46 978.00 | | 56 660.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 536.00 | 423 908.00 | | 135 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 419 437.00 | 7 233 015.00 | | 4 419 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 056 997.00 | 6 161 172.00 | | 4 056 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 440.00 | 1 071 843.00 | | 362 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 354 322.00 | | 15 799.00 | 2 354 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 376.00 | 2 313 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 933.00 | 7 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 443.00 | 2 302 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 867.00 | | | 45 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 304 804.00 | | 15 746.00 | 2 304 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 651.00 | | 53.00 | 3 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 736.00 | 88 433.00 | 55 112.00 | 551 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 240.00 | 438.00 | 37 934.00 | 45 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 495.00 | 87 995.00 | 17 178.00 | 506 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 452.00 | 1 168.00 | 3 452.00 | 3 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 452.00 | 1 168.00 | 3 452.00 | 3 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 452.00 | 1 168.00 | 8 452.00 | 8 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 168.00 | 8 452.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 308 884.00 | 128 442.00 | 550 963.00 | 1 308 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 995.00 | 208 995.00 | | 208 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 460.00 | 191 460.00 | | 191 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 822.00 | 118 822.00 | | 118 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 647 644.00 | 1 647 644.00 | | 1 647 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
UX Autres créances clients | 1 261 898.00 | 1 261 898.00 | | 1 261 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 46 794.00 | 46 794.00 | | 46 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 924.00 | | | 124 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 464.00 | 64 464.00 | | 64 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 658.00 | 37 658.00 | | 37 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 289.00 | 62 289.00 | | 62 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 607.00 | 1 473 903.00 | 3 704.00 | 1 477 607.00 |
VW T.V.A. | 213 882.00 | 213 882.00 | | 213 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 713 761.00 | 2 533 319.00 | 550 963.00 | 3 713 761.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 735.00 | 50 411.00 | | 33 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 450.00 | 35 909.00 | | 29 450.00 |
ST Autres comptes | 371 241.00 | 371 065.00 | | 371 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 577.00 | 111 692.00 | | 81 577.00 |
YT Sous‐traitance | 1 219 906.00 | 2 957 743.00 | | 1 219 906.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 035.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 193.00 | 205.00 | | 1 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 531.00 | 47 130.00 | | 16 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 266.00 | 97 541.00 | | 50 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 079 808.00 | 1 173 872.00 | | 1 079 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 424 998.00 | 300 073.00 | | 424 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 703 366.00 | 3 480 649.00 | | 1 703 366.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |