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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 867.00 | 45 240.00 | 626.00 | 45 867.00 |
AN Terrains | 177 234.00 | | 177 234.00 | 177 234.00 |
AP Constructions | 1 762 118.00 | 257 513.00 | 1 504 605.00 | 1 762 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 564.00 | 79 430.00 | 25 134.00 | 104 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 888.00 | 169 552.00 | 91 335.00 | 260 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 354 322.00 | 551 736.00 | 1 802 587.00 | 2 354 322.00 |
BT Marchandises | 174 004.00 | 3 452.00 | 170 552.00 | 174 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 373.00 | | 44 373.00 | 44 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 001 942.00 | | 2 001 942.00 | 2 001 942.00 |
BZ Autres créances | 75 311.00 | | 75 311.00 | 75 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 162 956.00 | | 4 162 956.00 | 4 162 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 806.00 | | 51 806.00 | 51 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 510 392.00 | 3 452.00 | 7 506 940.00 | 7 510 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 864 714.00 | 555 188.00 | 9 309 527.00 | 9 864 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 899 766.00 | 3 913 379.00 | | 4 899 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 071 843.00 | 986 388.00 | | 1 071 843.00 |
DL TOTAL (I) | 6 191 609.00 | 5 119 766.00 | | 6 191 609.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 433 808.00 | 1 555 311.00 | | 1 433 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 103 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 482.00 | 608 382.00 | | 456 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 084.00 | 588 307.00 | | 543 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 394.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 679 543.00 | 1 268 990.00 | | 679 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 112 917.00 | 4 135 804.00 | | 3 112 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 309 527.00 | 9 255 571.00 | | 9 309 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 804 033.00 | 2 701 996.00 | | 1 804 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 544 741.00 | 6 683.00 | 551 424.00 | 544 741.00 |
FD Production vendue biens | 5 022 858.00 | 584 896.00 | 5 607 754.00 | 5 022 858.00 |
FG Production vendue services | 925 479.00 | 96 330.00 | 1 021 809.00 | 925 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 493 078.00 | 687 909.00 | 7 180 987.00 | 6 493 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 230 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 480 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 695 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 535 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 495 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 197.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 197.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 423 908.00 | 435 477.00 | | 423 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 233 015.00 | 8 245 960.00 | | 7 233 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 161 172.00 | 7 259 572.00 | | 6 161 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 071 843.00 | 986 388.00 | | 1 071 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 343 742.00 | | 44 418.00 | 2 343 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 838.00 | 2 354 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 111.00 | 45 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 727.00 | 2 304 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 978.00 | | | 58 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 281 165.00 | | 44 366.00 | 2 281 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 599.00 | | 52.00 | 3 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 317.00 | 94 258.00 | 33 839.00 | 491 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 423.00 | 929.00 | 13 112.00 | 57 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 894.00 | 93 329.00 | 20 727.00 | 433 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 452.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 452.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 433 808.00 | 124 924.00 | 535 875.00 | 1 433 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 482.00 | 456 482.00 | | 456 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 898.00 | 309 898.00 | | 309 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 595.00 | 111 595.00 | | 111 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 679 543.00 | 679 543.00 | | 679 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
UX Autres créances clients | 2 001 942.00 | 2 001 942.00 | | 2 001 942.00 |
VB T. V. A. | 47 877.00 | 47 877.00 | | 47 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 503.00 | | | 121 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 197.00 | 30 197.00 | | 30 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 806.00 | 51 806.00 | | 51 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 711.00 | 2 129 060.00 | 3 651.00 | 2 132 711.00 |
VW T.V.A. | 91 393.00 | 91 393.00 | | 91 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 112 917.00 | 1 804 033.00 | 535 875.00 | 3 112 917.00 |