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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 534.00 | 55 697.00 | 3 837.00 | 59 534.00 |
AN Terrains | 177 234.00 | | 177 234.00 | 177 234.00 |
AP Constructions | 1 762 118.00 | 150 718.00 | 1 611 400.00 | 1 762 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 299.00 | 60 773.00 | 38 526.00 | 99 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 815.00 | 143 354.00 | 78 461.00 | 221 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 323 548.00 | 410 542.00 | 1 913 007.00 | 2 323 548.00 |
BT Marchandises | 209 422.00 | | 209 422.00 | 209 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 421.00 | | 17 421.00 | 17 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 572 891.00 | | 2 572 891.00 | 2 572 891.00 |
BZ Autres créances | 493 662.00 | | 493 662.00 | 493 662.00 |
CF Disponibilités | 3 209 506.00 | | 3 209 506.00 | 3 209 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 628.00 | | 77 628.00 | 77 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 580 530.00 | | 6 580 530.00 | 6 580 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 904 078.00 | 410 542.00 | 8 493 536.00 | 8 904 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 076 938.00 | 1 630 841.00 | | 3 076 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 441.00 | 1 446 097.00 | | 836 441.00 |
DL TOTAL (I) | 4 133 379.00 | 3 296 938.00 | | 4 133 379.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 38 536.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 38 536.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 673 486.00 | 1 788 425.00 | | 1 673 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 350.00 | 29 415.00 | | 53 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 649.00 | 692 466.00 | | 573 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 466.00 | 1 069 247.00 | | 573 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 156.00 | | |
EA Autres dettes | 1 488.00 | 28 800.00 | | 1 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 479 719.00 | 1 624 760.00 | | 1 479 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 355 158.00 | 5 254 268.00 | | 4 355 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 493 536.00 | 8 589 742.00 | | 8 493 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 673 486.00 | | | 1 673 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 498 294.00 | 7 431.00 | 505 725.00 | 498 294.00 |
FD Production vendue biens | 5 605 743.00 | 184 540.00 | 5 790 283.00 | 5 605 743.00 |
FG Production vendue services | 839 334.00 | 33 500.00 | 872 834.00 | 839 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 943 371.00 | 225 471.00 | 7 168 842.00 | 6 943 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 298 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 828 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 339 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 044 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 254 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 205 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 900.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 900.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550.00 | -900.00 | | 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 579.00 | 714 647.00 | | 369 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 299 928.00 | 11 714 962.00 | | 7 299 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 463 487.00 | 10 268 865.00 | | 6 463 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836 441.00 | 1 446 097.00 | | 836 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 315 478.00 | | 18 956.00 | 2 315 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 886.00 | 2 323 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 886.00 | 2 260 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 663.00 | | 1 871.00 | 57 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 254 317.00 | | 17 035.00 | 2 254 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 498.00 | | 50.00 | 3 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 614.00 | 90 813.00 | 10 886.00 | 330 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 702.00 | 2 995.00 | | 52 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 912.00 | 87 818.00 | 10 886.00 | 277 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 536.00 | 5 000.00 | 38 536.00 | 38 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 536.00 | 5 000.00 | 38 536.00 | 38 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 38 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 673 486.00 | 118 175.00 | 506 977.00 | 1 673 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 649.00 | 573 649.00 | | 573 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 988.00 | 327 988.00 | | 327 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 745.00 | 130 745.00 | | 130 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 479 719.00 | 1 479 719.00 | | 1 479 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
UX Autres créances clients | 2 572 891.00 | 2 572 891.00 | | 2 572 891.00 |
VB T. V. A. | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 942.00 | | | 114 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 375 593.00 | 375 593.00 | | 375 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 446.00 | 98 446.00 | | 98 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 628.00 | 77 628.00 | | 77 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 147 729.00 | 3 144 181.00 | 3 548.00 | 3 147 729.00 |
VW T.V.A. | 91 364.00 | 91 364.00 | | 91 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 301 808.00 | 2 746 497.00 | 506 977.00 | 4 301 808.00 |