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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 001.00 | | 450 001.00 | 450 001.00 |
AN Terrains | 7 157 428.00 | 424 360.00 | 6 733 068.00 | 7 157 428.00 |
AP Constructions | 13 440 228.00 | 2 924 547.00 | 10 515 681.00 | 13 440 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 381 111.00 | 716 224.00 | 664 887.00 | 1 381 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 980.00 | 98 303.00 | 245 677.00 | 343 980.00 |
AX Avances et acomptes | 720 562.00 | | 720 562.00 | 720 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 433.00 | | 26 433.00 | 26 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 519 743.00 | 4 163 434.00 | 19 356 309.00 | 23 519 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 640.00 | | 190 640.00 | 190 640.00 |
BZ Autres créances | 177 806.00 | | 177 806.00 | 177 806.00 |
CF Disponibilités | 18 194.00 | | 18 194.00 | 18 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 470.00 | | 67 470.00 | 67 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 109.00 | | 454 109.00 | 454 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 973 852.00 | 4 163 434.00 | 19 810 418.00 | 23 973 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 1 721 936.00 | 1 237 973.00 | | 1 721 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 405.00 | 483 963.00 | | 479 405.00 |
DK Provisions réglementées | 471 167.00 | 354 317.00 | | 471 167.00 |
DL TOTAL (I) | 3 351 709.00 | 2 755 454.00 | | 3 351 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 285 138.00 | 10 742 807.00 | | 13 285 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 031.00 | 99 863.00 | | 100 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 759.00 | 19 931.00 | | 122 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 534.00 | 29 491.00 | | 67 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 458 163.00 | 802 870.00 | | 458 163.00 |
EA Autres dettes | 2 412 674.00 | 620 352.00 | | 2 412 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 411.00 | 12 537.00 | | 12 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 458 709.00 | 12 327 852.00 | | 16 458 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 810 418.00 | 15 083 305.00 | | 19 810 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 850 990.00 | | 2 850 990.00 | 2 850 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 850 990.00 | | 2 850 990.00 | 2 850 990.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 850 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 921 234.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 274 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 850.00 | 116 850.00 | | 116 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 850.00 | 116 850.00 | | 116 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 850.00 | -116 850.00 | | -116 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 702.00 | 241 981.00 | | 239 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 851 087.00 | 2 151 436.00 | | 2 851 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 371 682.00 | 1 667 473.00 | | 2 371 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 405.00 | 483 963.00 | | 479 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 783 681.00 | | 5 736 062.00 | 17 783 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 519 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 043 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 001.00 | | | 450 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 307 507.00 | | 5 735 801.00 | 17 307 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 173.00 | | 260.00 | 26 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 242 200.00 | 921 234.00 | | 3 242 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 242 200.00 | 921 234.00 | | 3 242 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 354 317.00 | 116 850.00 | | 354 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 317.00 | 116 850.00 | | 354 317.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 031.00 | 100 031.00 | | 100 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 759.00 | 122 759.00 | | 122 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 458 163.00 | 458 163.00 | | 458 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 433.00 | | | 26 433.00 |
UX Autres créances clients | 190 640.00 | | | 190 640.00 |
VB T. V. A. | 132 975.00 | | | 132 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 482.00 | 41 482.00 | | 41 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 243 656.00 | 1 748 684.00 | 5 200 158.00 | 13 243 656.00 |
VI Groupe et associés | 2 399 884.00 | 2 399 884.00 | | 2 399 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 192 655.00 | | | 4 192 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 695 354.00 | | | 1 695 354.00 |
VP Divers | 37 747.00 | | | 37 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 976.00 | 36 976.00 | | 36 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 470.00 | | | 67 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 348.00 | 435 915.00 | 26 433.00 | 462 348.00 |
VW T.V.A. | 30 558.00 | 30 558.00 | | 30 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 458 709.00 | 4 963 737.00 | 5 200 158.00 | 16 458 709.00 |