| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 001.00 | | 450 001.00 | 450 001.00 |
AN Terrains | 7 516 094.00 | 578 878.00 | 6 937 216.00 | 7 516 094.00 |
AP Constructions | 20 522 626.00 | 6 868 244.00 | 13 654 382.00 | 20 522 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 429 761.00 | 1 122 308.00 | 1 307 453.00 | 2 429 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 167.00 | 318 586.00 | 591 581.00 | 910 167.00 |
AX Avances et acomptes | 2 992 407.00 | | 2 992 407.00 | 2 992 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 693.00 | | 56 693.00 | 56 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 642 479.00 | 8 888 018.00 | 26 754 460.00 | 35 642 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 837.00 | | 170 837.00 | 170 837.00 |
BZ Autres créances | 1 168 833.00 | | 1 168 833.00 | 1 168 833.00 |
CF Disponibilités | 332 576.00 | | 332 576.00 | 332 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 960.00 | | 134 960.00 | 134 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 208.00 | | 1 807 208.00 | 1 807 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 449 687.00 | 8 888 018.00 | 28 561 668.00 | 37 449 687.00 |
CU Autres participations | 764 725.00 | | 764 725.00 | 764 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 3 451 126.00 | 3 035 727.00 | | 3 451 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 209.00 | 415 398.00 | | 502 209.00 |
DK Provisions réglementées | 892 234.00 | 819 448.00 | | 892 234.00 |
DL TOTAL (I) | 5 524 771.00 | 4 949 775.00 | | 5 524 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 314 601.00 | 16 897 911.00 | | 19 314 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 144.00 | 19 572.00 | | 17 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 967.00 | 158 313.00 | | 1 135 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 050.00 | 121 720.00 | | 29 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 997.00 | 70 370.00 | | 116 997.00 |
EA Autres dettes | 2 409 709.00 | 2 428 463.00 | | 2 409 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 427.00 | 13 141.00 | | 13 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 036 897.00 | 19 709 492.00 | | 23 036 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 561 668.00 | 24 659 268.00 | | 28 561 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 317 932.00 | 5 325 355.00 | | 6 317 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 341 428.00 | | 3 341 428.00 | 3 341 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 341 428.00 | | 3 341 428.00 | 3 341 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 394.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 362 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 130 515.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 111 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 394.00 | | | 21 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 555.00 | | | 25 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 555.00 | | | 25 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 715.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 785.00 | 114 581.00 | | 72 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 785.00 | 115 297.00 | | 72 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 230.00 | -115 297.00 | | -47 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 303.00 | 164 889.00 | | 195 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 388 377.00 | 3 376 927.00 | | 3 388 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 886 168.00 | 2 961 528.00 | | 2 886 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 209.00 | 415 398.00 | | 502 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 268 347.00 | | 4 561 643.00 | 31 268 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 821 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 187 512.00 | | 35 642 479.00 | 187 512.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 187 512.00 | | 34 371 059.00 | 187 512.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 001.00 | | | 450 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 788 653.00 | | 3 769 918.00 | 30 788 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 693.00 | | 791 725.00 | 29 693.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 187 512.00 | | | 187 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 757 502.00 | 1 130 515.00 | | 7 757 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 757 502.00 | 1 130 515.00 | | 7 757 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 819 448.00 | 72 785.00 | | 819 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 819 448.00 | 72 785.00 | | 819 448.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 785.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 967.00 | 1 135 967.00 | | 1 135 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 997.00 | 116 997.00 | | 116 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 693.00 | | 56 693.00 | 56 693.00 |
UX Autres créances clients | 170 837.00 | 170 837.00 | | 170 837.00 |
VB T. V. A. | 309 341.00 | 309 341.00 | | 309 341.00 |
VC Groupe et associés | 856 727.00 | 856 727.00 | | 856 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 313 936.00 | 2 594 971.00 | 8 967 114.00 | 19 313 936.00 |
VI Groupe et associés | 2 409 709.00 | 2 409 709.00 | | 2 409 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 689 744.00 | | | 3 689 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 267 003.00 | | | 1 267 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 960.00 | 134 960.00 | | 134 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 324.00 | 1 474 631.00 | 56 693.00 | 1 531 324.00 |
VW T.V.A. | 28 470.00 | 28 470.00 | | 28 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 036 897.00 | 6 317 932.00 | 8 967 114.00 | 23 036 897.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 234 265.00 | 205 116.00 | | 234 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 285.00 | 40 648.00 | | 48 285.00 |
ST Autres comptes | 333 740.00 | 266 495.00 | | 333 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 481 295.00 | 469 327.00 | | 481 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 483.00 | 21 905.00 | | 22 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 256 748.00 | 227 021.00 | | 256 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 668 343.00 | 675 173.00 | | 668 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 645 468.00 | 176 770.00 | | 645 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 863 322.00 | 776 472.00 | | 863 322.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |