| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 001.00 | | 450 001.00 | 450 001.00 |
AN Terrains | 7 596 094.00 | 614 644.00 | 6 981 450.00 | 7 596 094.00 |
AP Constructions | 24 153 218.00 | 7 938 570.00 | 16 214 648.00 | 24 153 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 548 001.00 | 1 232 154.00 | 1 315 846.00 | 2 548 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 264.00 | 403 573.00 | 548 691.00 | 952 264.00 |
AX Avances et acomptes | 1 882 599.00 | | 1 882 599.00 | 1 882 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 693.00 | | 56 693.00 | 56 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 403 598.00 | 10 188 943.00 | 28 214 655.00 | 38 403 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 622.00 | | 162 622.00 | 162 622.00 |
BZ Autres créances | 859 655.00 | | 859 655.00 | 859 655.00 |
CF Disponibilités | 377 813.00 | | 377 813.00 | 377 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 004.00 | | 146 004.00 | 146 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 095.00 | | 1 546 095.00 | 1 546 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 949 694.00 | 10 188 943.00 | 29 760 751.00 | 39 949 694.00 |
CU Autres participations | 764 725.00 | | 764 725.00 | 764 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 3 953 336.00 | 3 451 126.00 | | 3 953 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 887.00 | 502 209.00 | | 633 887.00 |
DK Provisions réglementées | 957 344.00 | 892 234.00 | | 957 344.00 |
DL TOTAL (I) | 6 223 768.00 | 5 524 771.00 | | 6 223 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 571 788.00 | 19 314 601.00 | | 19 571 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 036.00 | 17 144.00 | | 50 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 952.00 | 1 135 967.00 | | 816 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 137.00 | 29 050.00 | | 23 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 754.00 | 116 997.00 | | 147 754.00 |
EA Autres dettes | 2 913 833.00 | 2 409 709.00 | | 2 913 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 480.00 | 13 427.00 | | 13 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 536 982.00 | 23 036 897.00 | | 23 536 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 760 751.00 | 28 561 668.00 | | 29 760 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 432 088.00 | 6 317 932.00 | | 6 432 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 711 509.00 | | 3 711 509.00 | 3 711 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 711 509.00 | | 3 711 509.00 | 3 711 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 712 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 300 924.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 311 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 927 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 21 394.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 555.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 555.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 110.00 | 72 785.00 | | 65 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 110.00 | 72 785.00 | | 65 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 110.00 | -47 230.00 | | -65 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 544.00 | 195 303.00 | | 228 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 712 686.00 | 3 388 377.00 | | 3 712 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 078 799.00 | 2 886 168.00 | | 3 078 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 887.00 | 502 209.00 | | 633 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 642 479.00 | | 5 796 027.00 | 35 642 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 821 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 034 907.00 | | 38 403 598.00 | 3 034 907.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 034 907.00 | | 37 132 179.00 | 3 034 907.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 001.00 | | | 450 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 371 059.00 | | 5 796 027.00 | 34 371 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821 418.00 | | | 821 418.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 034 907.00 | | | 3 034 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 888 018.00 | 1 300 924.00 | | 8 888 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 888 018.00 | 1 300 924.00 | | 8 888 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 892 234.00 | 65 110.00 | | 892 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 892 234.00 | 65 110.00 | | 892 234.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 110.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 036.00 | 50 036.00 | | 50 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 952.00 | 816 952.00 | | 816 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 754.00 | 147 754.00 | | 147 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 693.00 | | 56 693.00 | 56 693.00 |
UX Autres créances clients | 162 622.00 | 162 622.00 | | 162 622.00 |
VB T. V. A. | 192 417.00 | 192 417.00 | | 192 417.00 |
VC Groupe et associés | 609 999.00 | 609 999.00 | | 609 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 571 342.00 | 2 466 448.00 | 9 404 476.00 | 19 571 342.00 |
VI Groupe et associés | 2 913 833.00 | 2 913 833.00 | | 2 913 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 880 190.00 | | | 2 880 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 620 381.00 | | | 2 620 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 239.00 | 57 239.00 | | 57 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 004.00 | 146 004.00 | | 146 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 976.00 | 1 168 282.00 | 56 693.00 | 1 224 976.00 |
VW T.V.A. | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 536 982.00 | 6 432 088.00 | 9 404 476.00 | 23 536 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 234 381.00 | 234 265.00 | | 234 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 326.00 | 48 285.00 | | 98 326.00 |
ST Autres comptes | 270 319.00 | 333 740.00 | | 270 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 483 691.00 | 481 295.00 | | 483 691.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 572.00 | 19 919.00 | | 4 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 172.00 | 22 483.00 | | 13 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 247 553.00 | 256 748.00 | | 247 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 742 312.00 | 668 343.00 | | 742 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 154.00 | 645 468.00 | | 301 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 852 337.00 | 863 322.00 | | 852 337.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |