| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 001.00 | | 450 001.00 | 450 001.00 |
AN Terrains | 7 263 446.00 | 507 360.00 | 6 756 085.00 | 7 263 446.00 |
AP Constructions | 20 006 773.00 | 4 904 218.00 | 15 102 554.00 | 20 006 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 267 798.00 | 904 131.00 | 1 363 667.00 | 2 267 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 333.00 | 173 177.00 | 318 155.00 | 491 333.00 |
AX Avances et acomptes | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 693.00 | | 26 693.00 | 26 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 521 597.00 | 6 488 888.00 | 24 032 708.00 | 30 521 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 177.00 | | 269 177.00 | 269 177.00 |
BZ Autres créances | 88 958.00 | | 88 958.00 | 88 958.00 |
CF Disponibilités | 263 954.00 | | 263 954.00 | 263 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 389.00 | | 54 389.00 | 54 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 480.00 | | 676 480.00 | 676 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 198 077.00 | 6 488 888.00 | 24 709 189.00 | 31 198 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 2 647 654.00 | 2 201 341.00 | | 2 647 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 072.00 | 446 313.00 | | 388 072.00 |
DK Provisions réglementées | 704 867.00 | 588 017.00 | | 704 867.00 |
DL TOTAL (I) | 4 419 795.00 | 3 914 872.00 | | 4 419 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 388 421.00 | 17 770 537.00 | | 17 388 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 221.00 | 30 965.00 | | 34 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 855.00 | 203 668.00 | | 113 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 506.00 | 20 306.00 | | 62 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 054.00 | 543 362.00 | | 105 054.00 |
EA Autres dettes | 2 572 322.00 | 1 922 657.00 | | 2 572 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 012.00 | 12 472.00 | | 13 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 289 393.00 | 20 503 971.00 | | 20 289 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 709 189.00 | 24 418 843.00 | | 24 709 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 374 048.00 | 4 964 340.00 | | 5 374 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 327 273.00 | | 3 327 273.00 | 3 327 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 327 273.00 | | 3 327 273.00 | 3 327 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 333 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 243 993.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 216 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 117 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 735.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 866.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 866.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 850.00 | 116 850.00 | | 116 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 850.00 | 116 850.00 | | 116 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 850.00 | -84 984.00 | | -116 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 036.00 | 223 157.00 | | 154 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 333 494.00 | 3 187 346.00 | | 3 333 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 945 421.00 | 2 741 032.00 | | 2 945 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 072.00 | 446 313.00 | | 388 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 306.00 | 10 272.00 | | 15 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 340 692.00 | | 1 862 702.00 | 29 340 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 681 798.00 | | 30 521 597.00 | 681 798.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 681 798.00 | | 30 044 902.00 | 681 798.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 001.00 | | | 450 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 863 998.00 | | 1 862 702.00 | 28 863 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 693.00 | | | 26 693.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 681 798.00 | | | 681 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 244 895.00 | 1 243 993.00 | | 5 244 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 244 895.00 | 1 243 993.00 | | 5 244 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 588 017.00 | 116 850.00 | | 588 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588 017.00 | 116 850.00 | | 588 017.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 850.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 221.00 | 34 221.00 | | 34 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 855.00 | 113 855.00 | | 113 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 054.00 | 105 054.00 | | 105 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 693.00 | | 26 693.00 | 26 693.00 |
UX Autres créances clients | 269 177.00 | 269 177.00 | | 269 177.00 |
VB T. V. A. | 29 410.00 | 29 410.00 | | 29 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 388 047.00 | 2 472 702.00 | 7 088 252.00 | 17 388 047.00 |
VI Groupe et associés | 2 572 322.00 | 2 572 322.00 | | 2 572 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 849 985.00 | | | 1 849 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 192 361.00 | | | 2 192 361.00 |
VP Divers | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 395.00 | 58 395.00 | | 58 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 389.00 | 54 389.00 | | 54 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 219.00 | 412 525.00 | 26 693.00 | 439 219.00 |
VW T.V.A. | 57 262.00 | 57 262.00 | | 57 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 289 393.00 | 5 374 048.00 | 7 088 252.00 | 20 289 393.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 210 777.00 | 206 333.00 | | 210 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 400.00 | 5 960.00 | | 18 400.00 |
ST Autres comptes | 275 098.00 | 302 296.00 | | 275 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 444 182.00 | 324 131.00 | | 444 182.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 614.00 | 65 961.00 | | 50 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 225.00 | 8 502.00 | | 22 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 233 002.00 | 214 835.00 | | 233 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 665 563.00 | 630 145.00 | | 665 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 882.00 | 111 669.00 | | 147 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 737 681.00 | 632 388.00 | | 737 681.00 |