| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 001.00 | | 450 001.00 | 450 001.00 |
AN Terrains | 7 200 336.00 | 468 942.00 | 6 731 393.00 | 7 200 336.00 |
AP Constructions | 18 669 491.00 | 3 839 524.00 | 14 829 968.00 | 18 669 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 153 028.00 | 803 661.00 | 1 349 367.00 | 2 153 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 004.00 | 132 769.00 | 245 235.00 | 378 004.00 |
AX Avances et acomptes | 463 139.00 | | 463 139.00 | 463 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 694.00 | | 26 694.00 | 26 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 340 693.00 | 5 244 895.00 | 24 095 797.00 | 29 340 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 066.00 | | 93 066.00 | 93 066.00 |
BZ Autres créances | 125 383.00 | | 125 383.00 | 125 383.00 |
CF Disponibilités | 40 017.00 | | 40 017.00 | 40 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 581.00 | | 64 581.00 | 64 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 046.00 | | 323 046.00 | 323 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 663 739.00 | 5 244 895.00 | 24 418 843.00 | 29 663 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 2 201 341.00 | 1 721 936.00 | | 2 201 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 313.00 | 479 405.00 | | 446 313.00 |
DK Provisions réglementées | 588 017.00 | 471 167.00 | | 588 017.00 |
DL TOTAL (I) | 3 914 872.00 | 3 351 709.00 | | 3 914 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 770 537.00 | 13 285 138.00 | | 17 770 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 966.00 | 100 031.00 | | 30 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 668.00 | 122 759.00 | | 203 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 306.00 | 67 534.00 | | 20 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 543 363.00 | 458 163.00 | | 543 363.00 |
EA Autres dettes | 1 922 657.00 | 2 412 674.00 | | 1 922 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 473.00 | 12 411.00 | | 12 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 503 971.00 | 16 458 709.00 | | 20 503 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 418 843.00 | 19 810 418.00 | | 24 418 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 150 667.00 | | 3 150 667.00 | 3 150 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 150 667.00 | | 3 150 667.00 | 3 150 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 155 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 081 462.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 225 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 866.00 | | | 31 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 866.00 | | | 31 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 850.00 | 116 850.00 | | 116 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 850.00 | 116 850.00 | | 116 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 984.00 | -116 850.00 | | -84 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 157.00 | 239 702.00 | | 223 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 187 346.00 | 2 851 087.00 | | 3 187 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 741 033.00 | 2 371 682.00 | | 2 741 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 313.00 | 479 405.00 | | 446 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 519 743.00 | | 6 541 512.00 | 23 519 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 720 562.00 | | 29 340 693.00 | 720 562.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 720 562.00 | | 28 863 998.00 | 720 562.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 001.00 | | | 450 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 043 309.00 | | 6 541 251.00 | 23 043 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 433.00 | | 260.00 | 26 433.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 720 562.00 | | | 720 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 163 434.00 | 1 081 462.00 | | 4 163 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 163 434.00 | 1 081 462.00 | | 4 163 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 966.00 | 30 966.00 | | 30 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 668.00 | 203 668.00 | | 203 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 543 363.00 | 543 363.00 | | 543 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 694.00 | 26 694.00 | | 26 694.00 |
UX Autres créances clients | 93 066.00 | | | 93 066.00 |
VB T. V. A. | 110 377.00 | | | 110 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 597.00 | 41 597.00 | | 41 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 728 941.00 | 2 189 310.00 | 6 960 364.00 | 17 728 941.00 |
VI Groupe et associés | 1 902 741.00 | 1 902 741.00 | | 1 902 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 084 695.00 | | | 6 084 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 600 468.00 | | | 1 600 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 581.00 | | | 64 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 723.00 | 283 029.00 | 26 694.00 | 309 723.00 |
VW T.V.A. | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 503 971.00 | 4 964 340.00 | 6 960 364.00 | 20 503 971.00 |