| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 001.00 | | 450 001.00 | 450 001.00 |
AN Terrains | 7 265 106.00 | 543 112.00 | 6 721 994.00 | 7 265 106.00 |
AP Constructions | 20 148 019.00 | 5 963 149.00 | 14 184 870.00 | 20 148 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 387 479.00 | 1 013 810.00 | 1 373 669.00 | 2 387 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 657.00 | 237 432.00 | 586 225.00 | 823 657.00 |
AX Avances et acomptes | 164 392.00 | | 164 392.00 | 164 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 694.00 | | 26 694.00 | 26 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 268 348.00 | 7 757 503.00 | 23 510 845.00 | 31 268 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 842.00 | | 188 842.00 | 188 842.00 |
BZ Autres créances | 743 971.00 | | 743 971.00 | 743 971.00 |
CF Disponibilités | 146 076.00 | | 146 076.00 | 146 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 535.00 | | 69 535.00 | 69 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 424.00 | | 1 148 424.00 | 1 148 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 416 771.00 | 7 757 503.00 | 24 659 269.00 | 32 416 771.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 3 035 728.00 | 2 647 654.00 | | 3 035 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 399.00 | 388 072.00 | | 415 399.00 |
DK Provisions réglementées | 819 449.00 | 704 867.00 | | 819 449.00 |
DL TOTAL (I) | 4 949 776.00 | 4 419 795.00 | | 4 949 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 897 911.00 | 17 388 421.00 | | 16 897 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 572.00 | 34 221.00 | | 19 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 314.00 | 113 855.00 | | 158 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 720.00 | 62 506.00 | | 121 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 371.00 | 105 054.00 | | 70 371.00 |
EA Autres dettes | 2 428 464.00 | 2 572 322.00 | | 2 428 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 141.00 | 13 012.00 | | 13 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 709 493.00 | 20 289 393.00 | | 19 709 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 659 269.00 | 24 709 189.00 | | 24 659 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 374 048.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 375 736.00 | | 3 375 736.00 | 3 375 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 375 736.00 | | 3 375 736.00 | 3 375 736.00 |
FQ Autres produits | | | 1 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 376 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 268 899.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 274 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 102 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 715.00 | | | 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 582.00 | 116 850.00 | | 114 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 297.00 | 116 850.00 | | 115 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 297.00 | -116 850.00 | | -115 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 889.00 | 154 036.00 | | 164 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 376 928.00 | 3 333 494.00 | | 3 376 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 961 529.00 | 2 945 421.00 | | 2 961 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 399.00 | 388 073.00 | | 415 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 521 597.00 | | 757 701.00 | 30 521 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 951.00 | 1 000.00 | 31 268 348.00 | 9 951.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 951.00 | 1 000.00 | 30 788 653.00 | 9 951.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 001.00 | | | 450 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 044 903.00 | | 754 701.00 | 30 044 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 694.00 | | 3 000.00 | 26 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 488 888.00 | 1 268 899.00 | 285.00 | 6 488 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 488 888.00 | 1 268 899.00 | 285.00 | 6 488 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 704 867.00 | 114 582.00 | | 704 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 704 867.00 | 114 582.00 | | 704 867.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 582.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 314.00 | 158 314.00 | | 158 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 371.00 | 70 371.00 | | 70 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 209.00 | 51 209.00 | | 51 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 694.00 | | 26 694.00 | 26 694.00 |
UX Autres créances clients | 188 842.00 | 188 842.00 | | 188 842.00 |
VB T. V. A. | 33 463.00 | 33 463.00 | | 33 463.00 |
VC Groupe et associés | 671 726.00 | 671 726.00 | | 671 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 896 778.00 | 2 512 641.00 | 7 471 831.00 | 16 896 778.00 |
VI Groupe et associés | 2 377 255.00 | 2 377 255.00 | | 2 377 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 485 944.00 | | | 2 485 944.00 |
VP Divers | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 476.00 | 38 476.00 | | 38 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 535.00 | 69 535.00 | | 69 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 041.00 | 1 002 348.00 | 26 694.00 | 1 029 041.00 |
VW T.V.A. | 121 720.00 | 121 720.00 | | 121 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 709 493.00 | 5 325 356.00 | 7 471 831.00 | 19 709 493.00 |