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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 453.00 | 73 869.00 | 48 583.00 | 122 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 899.00 | 85 455.00 | 52 443.00 | 137 899.00 |
BT Marchandises | 2 265 154.00 | 297 415.00 | 1 967 738.00 | 2 265 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 961 315.00 | 135 314.00 | 1 826 000.00 | 1 961 315.00 |
BZ Autres créances | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
CF Disponibilités | 127 564.00 | | 127 564.00 | 127 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 378 634.00 | 432 729.00 | 3 945 904.00 | 4 378 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 516 533.00 | 518 185.00 | 3 998 347.00 | 4 516 533.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 803.00 | | | 27 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 116 947.00 | | | 1 116 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 313.00 | | | 131 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 030.00 | | | 1 265 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 811.00 | | | 741 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 622 895.00 | | | 1 622 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 101.00 | | | 347 101.00 |
EA Autres dettes | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 733 316.00 | | | 2 733 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 998 347.00 | | | 3 998 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 705 657.00 | | | 2 705 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 695 877.00 | | | 695 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 622 896.00 | 1 622 896.00 | | 1 622 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695 877.00 | 695 877.00 | | 695 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 934.00 | 23 435.00 | 22 500.00 | 45 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 989 775.00 | 1 958 112.00 | 31 663.00 | 1 989 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 728 157.00 | 2 705 657.00 | 22 500.00 | 2 728 157.00 |