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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 577.00 | 62 195.00 | 65 382.00 | 127 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 023.00 | 73 781.00 | 69 242.00 | 143 023.00 |
BT Marchandises | 2 237 093.00 | 300 811.00 | 1 936 282.00 | 2 237 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 078 202.00 | 118 220.00 | 1 959 981.00 | 2 078 202.00 |
BZ Autres créances | 33 221.00 | | 33 221.00 | 33 221.00 |
CF Disponibilités | 169 196.00 | | 169 196.00 | 169 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 531 025.00 | 419 032.00 | 4 111 992.00 | 4 531 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 674 048.00 | 492 813.00 | 4 181 235.00 | 4 674 048.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117 390.00 | | | 117 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 248 261.00 | | | 1 248 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 679.00 | | | 206 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 710.00 | | | 1 471 710.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 407.00 | | | 714 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 663 518.00 | | | 1 663 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 180.00 | | | 310 180.00 |
EA Autres dettes | 21 416.00 | | | 21 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 709 523.00 | | | 2 709 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 181 235.00 | | | 4 181 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 700 786.00 | | | 2 700 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 691 907.00 | | | 691 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 612 618.00 | 800 680.00 | 9 413 298.00 | 8 612 618.00 |
FG Production vendue services | 8 185.00 | 1 460.00 | 9 645.00 | 8 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 620 803.00 | 802 140.00 | 9 422 944.00 | 8 620 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 835 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 435 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 387 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 509 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 989.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 755.00 | | | 97 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 847 500.00 | | | 9 847 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 640 820.00 | | | 9 640 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 679.00 | | | 206 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 899.00 | | | 137 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 453.00 | | | 122 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 456.00 | 25 876.00 | 37 552.00 | 85 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 870.00 | 25 876.00 | 37 552.00 | 73 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 663 519.00 | 1 663 519.00 | | 1 663 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 416.00 | 21 416.00 | | 21 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
UX Autres créances clients | 2 078 202.00 | | | 2 078 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691 908.00 | 691 908.00 | | 691 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 500.00 | 13 763.00 | 8 737.00 | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 257.00 | | | 22 257.00 |
VP Divers | 33 222.00 | | | 33 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 181.00 | 310 181.00 | | 310 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 128 595.00 | 2 007 345.00 | 121 250.00 | 2 128 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 709 524.00 | 2 700 786.00 | 8 737.00 | 2 709 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |