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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 398.00 | 147 690.00 | 42 708.00 | 190 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 833.00 | 162 530.00 | 51 302.00 | 213 833.00 |
BT Marchandises | 1 337 300.00 | 115 916.00 | 1 221 384.00 | 1 337 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 655.00 | 32 735.00 | 1 477 920.00 | 1 510 655.00 |
BZ Autres créances | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
CF Disponibilités | 662 709.00 | | 662 709.00 | 662 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 649.00 | | 19 649.00 | 19 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 542 221.00 | 148 651.00 | 3 393 570.00 | 3 542 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 756 054.00 | 311 181.00 | 3 444 872.00 | 3 756 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 659 387.00 | 1 547 315.00 | | 1 659 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 074.00 | 112 072.00 | | 449 074.00 |
DL TOTAL (I) | 2 125 231.00 | 1 676 157.00 | | 2 125 231.00 |
DP Provisions pour risques | 82 374.00 | 1.00 | | 82 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 522.00 | 104 915.00 | | 130 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 896.00 | 104 916.00 | | 212 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 004.00 | 720 320.00 | | 310 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 206.00 | 1 002 667.00 | | 359 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 203.00 | 321 041.00 | | 419 203.00 |
EA Autres dettes | 18 333.00 | 20 486.00 | | 18 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 746.00 | 2 064 513.00 | | 1 106 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 444 872.00 | 3 845 586.00 | | 3 444 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 746.00 | 2 053 841.00 | | 1 103 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 847.00 | | 2 949.00 | 211 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 393.00 | 8 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 964.00 | 213 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 571.00 | 190 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 916.00 | | 3 053.00 | 187 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 090.00 | | -103.00 | 9 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 728.00 | 33 095.00 | 292.00 | 129 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 756.00 | 1 085.00 | | 13 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 972.00 | 32 010.00 | 292.00 | 115 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 916.00 | 107 981.00 | 1.00 | 104 916.00 |
6N Sur stocks et en cours | 282 071.00 | 115 916.00 | 282 071.00 | 282 071.00 |
6T Sur comptes clients | 37 201.00 | 1 297.00 | 5 764.00 | 37 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 272.00 | 117 213.00 | 287 834.00 | 319 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 188.00 | 225 194.00 | 287 835.00 | 424 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 819.00 | 287 835.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 206.00 | 359 206.00 | | 359 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 660.00 | 129 660.00 | | 129 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 983.00 | 87 983.00 | | 87 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 076.00 | 85 076.00 | | 85 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
UX Autres créances clients | 1 466 826.00 | 1 466 826.00 | | 1 466 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 829.00 | 43 829.00 | | 43 829.00 |
VB T. V. A. | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 854.00 | 299 854.00 | | 299 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 150.00 | 7 150.00 | 3 000.00 | 10 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 807.00 | 1 542 212.00 | 8 595.00 | 1 550 807.00 |
VW T.V.A. | 102 376.00 | 102 376.00 | | 102 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 746.00 | 1 103 746.00 | 3 000.00 | 1 106 746.00 |