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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 277.00 | 47 704.00 | 133 573.00 | 181 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 611.00 | 59 290.00 | 142 320.00 | 201 611.00 |
BT Marchandises | 2 630 698.00 | 300 785.00 | 2 329 913.00 | 2 630 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 247 264.00 | 129 463.00 | 2 117 800.00 | 2 247 264.00 |
BZ Autres créances | 131 109.00 | | 131 109.00 | 131 109.00 |
CF Disponibilités | 224 371.00 | | 224 371.00 | 224 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 880.00 | | 18 880.00 | 18 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 252 324.00 | 430 248.00 | 4 822 076.00 | 5 252 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 453 935.00 | 489 539.00 | 4 964 396.00 | 5 453 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 454 941.00 | | | 1 454 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 348.00 | | | 1 486 348.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 475.00 | | | 756 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 312 137.00 | | | 2 312 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 503.00 | | | 369 503.00 |
EA Autres dettes | 38 723.00 | | | 38 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 478 047.00 | | | 3 478 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 964 396.00 | | | 4 964 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 412 937.00 | | | 3 412 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 657 560.00 | | | 657 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 024.00 | | 109 439.00 | 143 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 467.00 | 8 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 852.00 | 201 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 384.00 | 181 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 577.00 | | 101 084.00 | 127 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 860.00 | | 8 355.00 | 3 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 781.00 | 29 991.00 | 44 482.00 | 73 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 195.00 | 29 991.00 | 44 482.00 | 62 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 312 138.00 | 2 312 138.00 | | 2 312 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 724.00 | 38 724.00 | | 38 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
UX Autres créances clients | 2 247 265.00 | 2 247 265.00 | | 2 247 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657 561.00 | 657 561.00 | | 657 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 914.00 | 35 012.00 | 63 902.00 | 98 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 150.00 | | | 116 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 771.00 | | | 39 771.00 |
VP Divers | 131 110.00 | 131 110.00 | | 131 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369 503.00 | 369 503.00 | | 369 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 406 002.00 | 2 397 254.00 | 8 748.00 | 2 406 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 476 840.00 | 3 412 938.00 | 63 902.00 | 3 476 840.00 |