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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 277.00 | 81 789.00 | 99 488.00 | 181 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 793.00 | 93 375.00 | 108 418.00 | 201 793.00 |
BT Marchandises | 2 193 340.00 | 326 344.00 | 1 866 996.00 | 2 193 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 820 269.00 | 72 061.00 | 1 748 208.00 | 1 820 269.00 |
BZ Autres créances | 18 339.00 | | 18 339.00 | 18 339.00 |
CF Disponibilités | 386 124.00 | | 386 124.00 | 386 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 427 951.00 | 398 405.00 | 4 029 546.00 | 4 427 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 629 745.00 | 491 780.00 | 4 137 964.00 | 4 629 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 389 448.00 | | | 1 389 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 866.00 | | | 157 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 084.00 | | | 1 564 084.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 330.00 | | | 89 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 331.00 | | | 89 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 181.00 | | | 737 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 013.00 | | | 1 326 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 056.00 | | | 398 056.00 |
EA Autres dettes | 23 297.00 | | | 23 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 484 548.00 | | | 2 484 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 137 964.00 | | | 4 137 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 454 713.00 | | | 2 454 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 673 237.00 | | | 673 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 186 426.00 | 639 837.00 | 8 826 264.00 | 8 186 426.00 |
FG Production vendue services | 8 677.00 | 950.00 | 9 627.00 | 8 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 195 104.00 | 640 787.00 | 8 835 892.00 | 8 195 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 242 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 496 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 437 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 362 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 200.00 | |
GE Autres charges | | | 130 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 994 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 681.00 | | | -2 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -2 681.00 | | | -2 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 988.00 | | | -2 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 472.00 | | | 62 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 239 808.00 | | | 9 239 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 081 942.00 | | | 9 081 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 866.00 | | | 157 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 611.00 | | 182.00 | 201 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 277.00 | | | 181 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 748.00 | | 182.00 | 8 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 290.00 | 34 085.00 | | 59 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 704.00 | 34 085.00 | | 47 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 131.00 | 9 200.00 | | 80 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 131.00 | 9 200.00 | | 80 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 014.00 | 1 326 014.00 | | 1 326 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 056.00 | 398 056.00 | | 398 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 820 269.00 | 1 820 269.00 | | 1 820 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673 238.00 | 673 238.00 | | 673 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 944.00 | 34 108.00 | 29 835.00 | 63 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 976.00 | | | 34 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 417.00 | 1 848 487.00 | 8 930.00 | 1 857 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484 549.00 | 2 454 713.00 | 29 835.00 | 2 484 549.00 |