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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 840.00 | 13 755.00 | 1 084.00 | 14 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 916.00 | 115 972.00 | 71 943.00 | 187 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 847.00 | 129 728.00 | 82 119.00 | 211 847.00 |
BT Marchandises | 2 232 417.00 | 282 070.00 | 1 950 346.00 | 2 232 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 523 688.00 | 37 201.00 | 1 486 486.00 | 1 523 688.00 |
BZ Autres créances | 29 211.00 | | 29 211.00 | 29 211.00 |
CF Disponibilités | 284 435.00 | | 284 435.00 | 284 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 465.00 | | 12 465.00 | 12 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 082 217.00 | 319 272.00 | 3 762 945.00 | 4 082 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 294 064.00 | 449 000.00 | 3 845 064.00 | 4 294 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 547 315.00 | | | 1 547 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 072.00 | | | 112 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 156.00 | | | 1 676 156.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 915.00 | | | 104 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 916.00 | | | 104 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 320.00 | | | 720 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 144.00 | | | 1 002 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 040.00 | | | 321 040.00 |
EA Autres dettes | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 991.00 | | | 2 063 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 845 064.00 | | | 3 845 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 053 841.00 | | | 2 053 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 690 484.00 | | | 690 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 895 473.00 | 267 166.00 | 7 162 640.00 | 6 895 473.00 |
FG Production vendue services | 31 594.00 | 605.00 | 32 199.00 | 31 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 927 068.00 | 267 771.00 | 7 194 839.00 | 6 927 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419 874.00 | |
FQ Autres produits | | | -5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 614 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 687 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 585.00 | |
GE Autres charges | | | 40 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 417 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 489.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 469.00 | | | 21 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 803.00 | | | 60 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 614 752.00 | | | 7 614 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 502 680.00 | | | 7 502 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 072.00 | | | 112 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 794.00 | | 10 053.00 | 201 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 586.00 | | 3 254.00 | 11 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 277.00 | | 6 639.00 | 181 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 930.00 | | 160.00 | 8 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 375.00 | 36 353.00 | 129 728.00 | 93 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 586.00 | 2 169.00 | 13 756.00 | 11 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 789.00 | 34 183.00 | 115 972.00 | 81 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 331.00 | 15 585.00 | | 89 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 330.00 | 15 585.00 | | 89 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 145.00 | 1 002 145.00 | | 1 002 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 041.00 | 321 041.00 | | 321 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 523 688.00 | 1 523 688.00 | | 1 523 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690 485.00 | 690 485.00 | | 690 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 835.00 | 19 686.00 | 10 150.00 | 29 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 067.00 | | | 34 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 212.00 | 29 212.00 | | 29 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 455.00 | 1 565 365.00 | 9 090.00 | 1 574 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 991.00 | 2 053 841.00 | 10 150.00 | 2 063 991.00 |